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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 445.00 | 145.00 | 590.00 |
AN Terrains | 729 260.00 | | 729 260.00 | 729 260.00 |
AP Constructions | 3 249 530.00 | 207 692.00 | 3 041 838.00 | 3 249 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 959.00 | 41 722.00 | 130 237.00 | 171 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 375.00 | | 28 375.00 | 28 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 066 361.00 | 249 859.00 | 4 816 502.00 | 5 066 361.00 |
BT Marchandises | 222 130.00 | | 222 130.00 | 222 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 528.00 | | 42 528.00 | 42 528.00 |
BZ Autres créances | 601 543.00 | | 601 543.00 | 601 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | 2 070.00 | 597 930.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 179 959.00 | | 179 959.00 | 179 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 414.00 | 2 070.00 | 1 647 344.00 | 1 649 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 715 775.00 | 251 929.00 | 6 463 846.00 | 6 715 775.00 |
CU Autres participations | 886 447.00 | | 886 447.00 | 886 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 283 729.00 | 1 283 729.00 | | 1 283 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 401.00 | 33 698.00 | | 38 401.00 |
DG Autres réserves | 277 372.00 | 188 025.00 | | 277 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 793.00 | 94 049.00 | | 112 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 295.00 | 1 599 501.00 | | 1 712 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 190 470.00 | 2 418 637.00 | | 4 190 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 015.00 | 621 754.00 | | 468 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 212.00 | 71 999.00 | | 34 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 003.00 | 22 325.00 | | 51 003.00 |
EA Autres dettes | 7 852.00 | 30 900.00 | | 7 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 751 552.00 | 3 165 616.00 | | 4 751 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 463 846.00 | 4 765 118.00 | | 6 463 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 468 015.00 | | | 468 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FG Production vendue services | 356 452.00 | 64 886.00 | 421 338.00 | 356 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 452.00 | 64 886.00 | 841 338.00 | 776 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -222 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 895.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 816.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 094.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 415 000.00 | 211 783.00 | | 415 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418 572.00 | 211 783.00 | | 418 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | 21 981.00 | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 463 986.00 | 196 287.00 | | 463 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488 986.00 | 218 268.00 | | 488 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 414.00 | -6 485.00 | | -70 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 321.00 | 1 128 777.00 | | 1 353 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 528.00 | 1 034 728.00 | | 1 240 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 793.00 | 94 049.00 | | 112 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 298 171.00 | | 2 232 176.00 | 3 298 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 463 986.00 | 914 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 463 986.00 | 5 066 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 150 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 035 473.00 | | 2 115 476.00 | 2 035 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 262 108.00 | | 116 700.00 | 1 262 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 964.00 | 131 895.00 | | 117 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | 197.00 | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 715.00 | 131 699.00 | | 117 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 212.00 | 34 212.00 | | 34 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
UX Autres créances clients | 42 528.00 | 42 528.00 | | 42 528.00 |
VB T. V. A. | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VC Groupe et associés | 533 665.00 | 533 665.00 | | 533 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 190 470.00 | 325 132.00 | 1 384 880.00 | 4 190 470.00 |
VI Groupe et associés | 459 030.00 | 459 030.00 | | 459 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 342 156.00 | | | 2 342 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 570 323.00 | | | 570 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 304.00 | 64 304.00 | | 64 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 132.00 | 645 132.00 | | 645 132.00 |
VW T.V.A. | 26 288.00 | 26 288.00 | | 26 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 751 552.00 | 886 214.00 | 1 384 880.00 | 4 751 552.00 |