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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 391.00 | 80 050.00 | 1 341.00 | 81 391.00 |
AH Fonds commercial | 83 850.00 | | 83 850.00 | 83 850.00 |
AN Terrains | | | -11.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 179.00 | 7 470.00 | 708.00 | 8 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 658.00 | 315 855.00 | 91 802.00 | 407 658.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 013.00 | 403 376.00 | 542 637.00 | 946 013.00 |
BT Marchandises | 1 161 644.00 | | 1 161 644.00 | 1 161 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 867.00 | | 46 867.00 | 46 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 111.00 | 125 560.00 | 88 550.00 | 214 111.00 |
BZ Autres créances | 833 004.00 | | 833 004.00 | 833 004.00 |
CF Disponibilités | 94 758.00 | | 94 758.00 | 94 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 350 777.00 | 125 560.00 | 2 225 216.00 | 2 350 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 790.00 | 528 936.00 | 2 767 853.00 | 3 296 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 010.00 | 470 010.00 | | 470 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 897.00 | 34 460.00 | | 41 897.00 |
DG Autres réserves | 224 325.00 | 224 325.00 | | 224 325.00 |
DH Report à nouveau | 357 118.00 | 288 276.00 | | 357 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 003.00 | 76 279.00 | | 171 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 353.00 | 1 093 349.00 | | 1 264 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 785.00 | 394 723.00 | | 275 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 833.00 | 10 836.00 | | 15 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 929.00 | 748 478.00 | | 841 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 218.00 | 239 628.00 | | 297 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
EA Autres dettes | 68 607.00 | 17 329.00 | | 68 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 501.00 | 1 415 123.00 | | 1 503 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 853.00 | 2 508 473.00 | | 2 767 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 747.00 | 1 285 173.00 | | 1 377 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 901 844.00 | | 5 901 844.00 | 5 901 844.00 |
FG Production vendue services | 195 900.00 | | 195 900.00 | 195 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 097 744.00 | | 6 097 744.00 | 6 097 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 214 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 266 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 560.00 | |
GE Autres charges | | | 130 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 991 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 757.00 | 22 749.00 | | 19 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 304.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 757.00 | 32 053.00 | | 19 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | 4.00 | | 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 778.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577.00 | 8 782.00 | | 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 180.00 | 23 271.00 | | 19 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 408.00 | 12 814.00 | | 62 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 242 970.00 | 5 316 749.00 | | 6 242 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 071 967.00 | 5 240 470.00 | | 6 071 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 003.00 | 76 279.00 | | 171 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 559.00 | 2 933.00 | | 5 559.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 497.00 | 5 940.00 | | 6 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 975.00 | | 26 039.00 | 919 975.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 564.00 | | 1 677.00 | 163 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 774.00 | | 22 062.00 | 393 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 636.00 | | 2 300.00 | 362 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 657.00 | 23 719.00 | | 379 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 714.00 | 336.00 | | 79 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 942.00 | 23 383.00 | | 299 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 070.00 | 125 560.00 | 111 070.00 | 111 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 070.00 | 125 560.00 | 111 070.00 | 111 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 070.00 | 125 560.00 | 111 070.00 | 111 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 560.00 | 111 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 929.00 | 841 929.00 | | 841 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 882.00 | 37 882.00 | | 37 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 548.00 | 115 548.00 | | 115 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 607.00 | 68 607.00 | | 68 607.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
UX Autres créances clients | 84 667.00 | 84 667.00 | | 84 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 444.00 | 129 444.00 | | 129 444.00 |
VB T. V. A. | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VC Groupe et associés | 718 460.00 | 718 460.00 | | 718 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 699.00 | 141 699.00 | | 141 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 086.00 | 8 332.00 | 35 896.00 | 134 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 380.00 | | | 141 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
VP Divers | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 394.00 | 77 394.00 | | 77 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 416.00 | 108 416.00 | | 108 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 444.00 | 1 062 444.00 | | 1 062 444.00 |
VW T.V.A. | 66 394.00 | 66 394.00 | | 66 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 668.00 | 1 361 914.00 | 35 896.00 | 1 487 668.00 |