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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 271.00 | 7 954.00 | 12 317.00 | 20 271.00 |
AN Terrains | 2 525.00 | 281.00 | 2 244.00 | 2 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854 303.00 | 601 536.00 | 252 767.00 | 854 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 573.00 | 392 803.00 | 204 770.00 | 597 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 425.00 | 1 002 575.00 | 475 849.00 | 1 478 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 116 083.00 | | 1 116 083.00 | 1 116 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 543.00 | 9 003.00 | 843 540.00 | 852 543.00 |
BZ Autres créances | 46 623.00 | | 46 623.00 | 46 623.00 |
CF Disponibilités | 891 467.00 | | 891 467.00 | 891 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 257.00 | | 91 257.00 | 91 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 997 975.00 | 9 003.00 | 2 988 972.00 | 2 997 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 476 401.00 | 1 011 578.00 | 3 464 822.00 | 4 476 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 725 077.00 | | | 1 725 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 308.00 | | | 723 308.00 |
DL TOTAL (I) | 2 459 385.00 | | | 2 459 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 869.00 | | | 317 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 312.00 | | | 47 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 487.00 | | | 103 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 712.00 | | | 286 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 709.00 | | | 249 709.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 436.00 | | | 1 005 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 464 822.00 | | | 3 464 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 799.00 | | | 830 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 412.00 | | 72 134.00 | 1 544 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 119.00 | 1 478 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 119.00 | 1 454 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 272.00 | | | 20 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 522 391.00 | | 70 132.00 | 1 522 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 749.00 | | 2 002.00 | 1 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 853.00 | 183 909.00 | 98 186.00 | 916 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 557.00 | 4 398.00 | | 3 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 296.00 | 179 511.00 | 98 186.00 | 913 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 712.00 | 286 712.00 | | 286 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 710.00 | 249 710.00 | | 249 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 657.00 | 47 657.00 | | 47 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 852 544.00 | 852 544.00 | | 852 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 869.00 | 96 720.00 | 221 150.00 | 317 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 624.00 | 46 624.00 | | 46 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 257.00 | 91 257.00 | | 91 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 925.00 | 990 425.00 | 3 500.00 | 993 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 948.00 | 680 799.00 | 221 150.00 | 901 948.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |