| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 514.00 | 15 972.00 | 102 542.00 | 118 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 746.00 | 15 844.00 | 27 902.00 | 43 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 015.00 | 32 065.00 | 131 949.00 | 164 015.00 |
BT Marchandises | 37 711.00 | | 37 711.00 | 37 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 654.00 | 667.00 | 32 987.00 | 33 654.00 |
BZ Autres créances | 107 774.00 | | 107 774.00 | 107 774.00 |
CF Disponibilités | 507 275.00 | | 507 275.00 | 507 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 907.00 | 667.00 | 696 239.00 | 696 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 922.00 | 32 733.00 | 828 189.00 | 860 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 629.00 | | | 629.00 |
CU Autres participations | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 755 991.00 | | | 755 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 046.00 | | | -80 046.00 |
DL TOTAL (I) | 697 944.00 | | | 697 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 269.00 | | | 49 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 845.00 | | | 61 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 244.00 | | | 130 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 189.00 | | | 828 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 244.00 | | | 130 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 085.00 | | 272 085.00 | 272 085.00 |
FD Production vendue biens | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
FG Production vendue services | 65 437.00 | | 65 437.00 | 65 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 222.00 | | 361 222.00 | 361 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251.00 | |
GE Autres charges | | | 13 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 568.00 | | | 16 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 983.00 | | | 21 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 743.00 | | | 24 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 175.00 | | | -8 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 425.00 | | | 385 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 472.00 | | | 465 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 046.00 | | | -80 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 92 270.00 | 10 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 270.00 | 10 097.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 936.00 | 21 218.00 | 7 338.00 | 17 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 936.00 | 21 218.00 | 7 338.00 | 17 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 846.00 | 61 846.00 | | 61 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 32 854.00 | 32 854.00 | | 32 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VB T. V. A. | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VI Groupe et associés | 49 269.00 | 49 269.00 | | 49 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 860.00 | 43 860.00 | | 43 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 101.00 | 61 101.00 | | 61 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 550.00 | 152 550.00 | | 152 550.00 |
VW T.V.A. | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 245.00 | 130 245.00 | | 130 245.00 |