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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 320.00 | 31 320.00 | | 31 320.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 706.00 | 99 343.00 | 23 363.00 | 122 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 626.00 | 133 163.00 | 79 463.00 | 212 626.00 |
BT Marchandises | 341 247.00 | | 341 247.00 | 341 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 650.00 | 33 961.00 | 10 689.00 | 44 650.00 |
BZ Autres créances | 70 860.00 | | 70 860.00 | 70 860.00 |
CF Disponibilités | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 444.00 | 33 961.00 | 441 483.00 | 475 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 070.00 | 167 123.00 | 520 946.00 | 688 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 010.00 | 65 010.00 | | 65 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 141.00 | 861.00 | | 1 141.00 |
DH Report à nouveau | -71 968.00 | -77 283.00 | | -71 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 850.00 | 5 594.00 | | -22 850.00 |
DL TOTAL (I) | -28 667.00 | -5 818.00 | | -28 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 040.00 | 21 279.00 | | 316 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 193 020.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 015.00 | 1 931.00 | | 3 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 784.00 | 186 579.00 | | 201 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 130.00 | 26 022.00 | | 28 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
EA Autres dettes | | 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 549 614.00 | 429 642.00 | | 549 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 946.00 | 423 825.00 | | 520 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 026.00 | 549 614.00 | | 373 026.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193 020.00 | | | 193 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 424 857.00 | | 1 424 857.00 | 1 424 857.00 |
FG Production vendue services | 41 011.00 | | 41 011.00 | 41 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 465 867.00 | | 1 465 867.00 | 1 465 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 087 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 961.00 | |
GE Autres charges | | | 43 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 732.00 | 197.00 | | 4 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 911.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 732.00 | 3 108.00 | | 4 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 7 209.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 603.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 9 812.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 628.00 | -6 704.00 | | 4 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 739.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 758.00 | 1 296 267.00 | | 1 504 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 607.00 | 1 290 673.00 | | 1 527 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 850.00 | 5 594.00 | | -22 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 216.00 | 3 036.00 | | 2 216.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 394.00 | | | 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 449.00 | | 6 177.00 | 206 449.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 626.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 320.00 | | | 81 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 529.00 | | 6 177.00 | 116 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 011.00 | 6 152.00 | | 127 011.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 299.00 | 201.00 | | 2 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 320.00 | | | 31 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 392.00 | 5 951.00 | | 93 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 159.00 | 33 961.00 | 31 159.00 | 31 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 159.00 | 33 961.00 | 31 159.00 | 31 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 159.00 | 33 961.00 | 31 159.00 | 31 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 961.00 | 31 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 784.00 | 201 784.00 | | 201 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 011.00 | 35 011.00 | | 35 011.00 |
VB T. V. A. | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VC Groupe et associés | 52 958.00 | 52 958.00 | | 52 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 040.00 | 316 040.00 | | 316 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 000.00 | 45 511.00 | 270 489.00 | 316 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 071.00 | 122 071.00 | | 122 071.00 |
VW T.V.A. | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 599.00 | 546 599.00 | | 546 599.00 |