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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 858.00 | 1 356.00 | 502.00 | 1 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 634.00 | 50 634.00 | | 50 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 516.00 | 51 990.00 | 181 526.00 | 233 516.00 |
BT Marchandises | 92 570.00 | | 92 570.00 | 92 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BZ Autres créances | 41 925.00 | | 41 925.00 | 41 925.00 |
CF Disponibilités | 54 869.00 | | 54 869.00 | 54 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 730.00 | | 198 730.00 | 198 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 246.00 | 51 990.00 | 380 256.00 | 432 246.00 |
CU Autres participations | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 53 378.00 | | | 53 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
DL TOTAL (I) | 129 334.00 | | | 129 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 101.00 | | | 52 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 919.00 | | | 109 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 496.00 | | | 68 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
EA Autres dettes | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 922.00 | | | 250 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 256.00 | | | 380 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 168.00 | | | 222 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 803.00 | | 180 803.00 | 180 803.00 |
FG Production vendue services | 38 854.00 | | 38 854.00 | 38 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 658.00 | | 219 658.00 | 219 658.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464.00 | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 558.00 | | | 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249.00 | | | 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 849.00 | | | 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 849.00 | | | 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 388.00 | | | 220 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 433.00 | | | 210 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 107.00 | | | 233 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 492.00 | | | 52 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 526.00 | 465.00 | | 51 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 526.00 | 465.00 | | 51 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 496.00 | 68 496.00 | | 68 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 851.00 | 117 851.00 | | 117 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 101.00 | 23 348.00 | 28 754.00 | 52 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 926.00 | | | 22 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 435.00 | 45 771.00 | 664.00 | 46 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 922.00 | 222 169.00 | 28 754.00 | 250 922.00 |