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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 880.00 | 8 526.00 | 18 354.00 | 26 880.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 976.00 | 8 526.00 | 18 450.00 | 26 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 938.00 | | 166 938.00 | 166 938.00 |
BZ Autres créances | 82 273.00 | | 82 273.00 | 82 273.00 |
CF Disponibilités | 43 144.00 | | 43 144.00 | 43 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 458.00 | | 306 458.00 | 306 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 434.00 | 8 526.00 | 324 908.00 | 333 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 191 948.00 | 219 558.00 | | 191 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 468.00 | -27 610.00 | | 7 468.00 |
DL TOTAL (I) | 204 916.00 | 197 448.00 | | 204 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 271.00 | 8 119.00 | | 25 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 702.00 | 42 845.00 | | 50 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 579.00 | 20 995.00 | | 42 579.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | 8 640.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 992.00 | 80 600.00 | | 119 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 908.00 | 278 048.00 | | 324 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 992.00 | 80 600.00 | | 119 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 875.00 | | 18 575.00 | 16 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 475.00 | 26 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 475.00 | 26 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 780.00 | | 18 575.00 | 16 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 454.00 | 3 072.00 | | 5 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 454.00 | 3 072.00 | | 5 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 702.00 | 50 702.00 | | 50 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
UX Autres créances clients | 166 938.00 | 166 938.00 | | 166 938.00 |
VB T. V. A. | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VC Groupe et associés | 46 457.00 | 46 457.00 | | 46 457.00 |
VI Groupe et associés | 25 271.00 | 25 271.00 | | 25 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 271.00 | 27 271.00 | | 27 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 409.00 | 263 313.00 | 96.00 | 263 409.00 |
VW T.V.A. | 27 762.00 | 27 762.00 | | 27 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 992.00 | 119 992.00 | | 119 992.00 |