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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 919 990.00 | | 919 990.00 | 919 990.00 |
BZ Autres créances | 36 620.00 | | 36 620.00 | 36 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 247.00 | | 126 247.00 | 126 247.00 |
CF Disponibilités | 963 733.00 | | 963 733.00 | 963 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 600.00 | | 1 126 600.00 | 1 126 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 590.00 | | 2 046 590.00 | 2 046 590.00 |
CU Autres participations | 919 990.00 | | 919 990.00 | 919 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 500.00 | 756 500.00 | | 756 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 872.00 | 21 333.00 | | 35 872.00 |
DG Autres réserves | 222 476.00 | 21 233.00 | | 222 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 369.00 | 290 782.00 | | 435 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 218.00 | 1 089 848.00 | | 1 450 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 119.00 | 486 167.00 | | 595 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 251.00 | | 1 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 53 328.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 596 372.00 | 540 746.00 | | 596 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 590.00 | 1 630 594.00 | | 2 046 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 372.00 | 540 746.00 | | 596 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 443 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 250.00 | 4 383.00 | | 4 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 665.00 | 299 080.00 | | 444 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 296.00 | 8 298.00 | | 9 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 369.00 | 290 782.00 | | 435 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 990.00 | | | 919 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 919 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 919 990.00 | | | 919 990.00 |