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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 576.00 | 2 983.00 | 7 594.00 | 10 576.00 |
028 Immobilisations corporelles | 736 589.00 | 417 176.00 | 319 414.00 | 736 589.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 962 181.00 | 420 158.00 | 542 022.00 | 962 181.00 |
060 Stock marchandises | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 185 830.00 | 5 465.00 | 180 365.00 | 185 830.00 |
072 Créances – Autres | 222 406.00 | | 222 406.00 | 222 406.00 |
084 Disponibilités | 14 243.00 | | 14 243.00 | 14 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 425 332.00 | 5 465.00 | 419 867.00 | 425 332.00 |
110 Total général Actif | 1 387 513.00 | 425 623.00 | 961 889.00 | 1 387 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 566 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 836.00 | |
172 Autres dettes | | | 158 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 800 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 961 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 892.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 778.00 | 50 213.00 | | 67 778.00 |
214 Production vendue de biens – France | 203.00 | 897.00 | | 203.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 506 684.00 | 389 994.00 | | 506 684.00 |
224 Production immobilisée | 57 926.00 | | | 57 926.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 25 770.00 | 2 158.00 | | 25 770.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 708 362.00 | 443 262.00 | | 708 362.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 990.00 | 24 916.00 | | 24 990.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 342.00 | -2 378.00 | | 11 342.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -34.00 | -29.00 | | -34.00 |
242 Autres charges externes. | 418 745.00 | 275 274.00 | | 418 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 163.00 | 11 290.00 | | 10 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 727.00 | 70 945.00 | | 80 727.00 |
252 Charges sociales | 15 780.00 | 5 026.00 | | 15 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 66 665.00 | 65 413.00 | | 66 665.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
262 Autres charges | 16 442.00 | 4 490.00 | | 16 442.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 650 285.00 | 454 947.00 | | 650 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 076.00 | -11 685.00 | | 58 076.00 |
280 Produits financiers | 421.00 | 443.00 | | 421.00 |
294 Charges financières | 20 976.00 | 9 613.00 | | 20 976.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 285.00 | 90.00 | | 5 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 237.00 | -20 945.00 | | 32 237.00 |