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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 777.00 | 15 257.00 | 4 519.00 | 19 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 797.00 | 240 661.00 | 120 136.00 | 360 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 260.00 | | 30 260.00 | 30 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 489.00 | 260 573.00 | 154 916.00 | 415 489.00 |
BT Marchandises | 324 115.00 | | 324 115.00 | 324 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BZ Autres créances | 48 456.00 | | 48 456.00 | 48 456.00 |
CF Disponibilités | 64 060.00 | | 64 060.00 | 64 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 639.00 | | 441 639.00 | 441 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 128.00 | 260 573.00 | 596 555.00 | 857 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 712.00 | -27 479.00 | | -25 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 081.00 | 1 767.00 | | 1 081.00 |
DL TOTAL (I) | -13 631.00 | -14 712.00 | | -13 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 974.00 | 166 099.00 | | 131 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677.00 | 686.00 | | 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -3 425.00 | | | -3 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 758.00 | 356 113.00 | | 409 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 005.00 | 70 856.00 | | 64 005.00 |
EA Autres dettes | 7 197.00 | 7 403.00 | | 7 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 186.00 | 601 158.00 | | 610 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 555.00 | 586 445.00 | | 596 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 075.00 | 469 244.00 | | 571 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 833.00 | | 49.00 | 415 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393.00 | 415 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 393.00 | 380 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 967.00 | | | 380 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 211.00 | | 49.00 | 30 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 066.00 | 14 900.00 | 393.00 | 246 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 412.00 | 14 900.00 | 393.00 | 241 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 758.00 | 409 758.00 | | 409 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 260.00 | | 30 260.00 | 30 260.00 |
UX Autres créances clients | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 974.00 | 92 863.00 | 39 112.00 | 131 974.00 |
VI Groupe et associés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 421.00 | | | 33 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 030.00 | 48 030.00 | | 48 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 724.00 | 53 464.00 | 30 260.00 | 83 724.00 |
VW T.V.A. | 32 207.00 | 32 207.00 | | 32 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 611.00 | 574 500.00 | 39 112.00 | 613 611.00 |