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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 934.00 | 32 758.00 | 4 175.00 | 36 934.00 |
040 Immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 089.00 | 32 758.00 | 69 330.00 | 102 089.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
060 Stock marchandises | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
072 Créances – Autres | 18 738.00 | | 18 738.00 | 18 738.00 |
084 Disponibilités | 15 863.00 | | 15 863.00 | 15 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 006.00 | | 54 006.00 | 54 006.00 |
110 Total général Actif | 156 095.00 | 32 758.00 | 123 337.00 | 156 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 229.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 259.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 607.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 464 751.00 | | | 464 751.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 167.00 | | | 167.00 |
230 Autres produits | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 474 554.00 | | | 474 554.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 268 320.00 | | | 268 320.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 829.00 | | | -3 829.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 63.00 | | | 63.00 |
242 Autres charges externes. | 96 548.00 | | | 96 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 935.00 | | | 92 935.00 |
252 Charges sociales | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 481 631.00 | | | 481 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 077.00 | | | -7 077.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
294 Charges financières | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 259.00 | | | -7 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 164.00 | | | 102 164.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25.00 | | | 25.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |