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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AP Constructions | 211 806.00 | 39 136.00 | 172 670.00 | 211 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 241.00 | 360 077.00 | 80 164.00 | 440 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 660.00 | 99 819.00 | 44 841.00 | 144 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 760.00 | 500 133.00 | 298 627.00 | 798 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 620.00 | | 20 620.00 | 20 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 115 919.00 | | 115 919.00 | 115 919.00 |
CF Disponibilités | 970 852.00 | | 970 852.00 | 970 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 391.00 | | 1 109 391.00 | 1 109 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 151.00 | 500 133.00 | 1 408 018.00 | 1 908 151.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 091 819.00 | 1 002 661.00 | | 1 091 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 068.00 | 89 158.00 | | 147 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 630.00 | 42 990.00 | | 39 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 767.00 | 1 143 059.00 | | 1 286 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 709.00 | 19 363.00 | | 27 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 432.00 | 50 519.00 | | 53 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 005.00 | 20 990.00 | | 38 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 251.00 | 90 872.00 | | 121 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 018.00 | 1 233 931.00 | | 1 408 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 910.00 | 54 823.00 | 1 600.00 | 446 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 810.00 | 54 823.00 | 1 600.00 | 445 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 432.00 | 53 432.00 | | 53 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 888.00 | 20 888.00 | | 20 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VB T. V. A. | 108 848.00 | 108 848.00 | | 108 848.00 |
VI Groupe et associés | 27 709.00 | 27 709.00 | | 27 709.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 377.00 | 21 377.00 | | 21 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 539.00 | 138 539.00 | | 138 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 252.00 | 121 252.00 | | 121 252.00 |