| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 795.00 | 53 677.00 | 231 118.00 | 284 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 363.00 | 53 677.00 | 1 076 686.00 | 1 130 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 458 287.00 | | 458 287.00 | 458 287.00 |
BZ Autres créances | 662 069.00 | | 662 069.00 | 662 069.00 |
CF Disponibilités | 32 269.00 | | 32 269.00 | 32 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 827.00 | | 1 153 827.00 | 1 153 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 191.00 | 53 677.00 | 2 230 514.00 | 2 284 191.00 |
CU Autres participations | 845 568.00 | | 845 568.00 | 845 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 000.00 | 549 000.00 | | 549 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
DG Autres réserves | 347 854.00 | 286 107.00 | | 347 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 411.00 | 717 253.00 | | 453 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 166.00 | 1 607 260.00 | | 1 405 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 572.00 | 108 503.00 | | 237 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 318.00 | 1 479.00 | | 360 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 708.00 | 19 170.00 | | 5 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 748.00 | 296 367.00 | | 221 748.00 |
EA Autres dettes | | 51 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 825 347.00 | 476 794.00 | | 825 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 514.00 | 2 084 055.00 | | 2 230 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 935.00 | | 858 935.00 | 858 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 935.00 | | 858 935.00 | 858 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 078.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 444 808.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 36 000.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 36 000.00 | | 24 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 833.00 | 38 650.00 | | 19 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 833.00 | 38 650.00 | | 19 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 166.00 | -2 650.00 | | 4 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 268.00 | 37 047.00 | | 33 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 460.00 | 1 580 882.00 | | 1 359 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 048.00 | 863 629.00 | | 906 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 411.00 | 717 253.00 | | 453 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 575.00 | 43 078.00 | 7 976.00 | 18 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 575.00 | 43 078.00 | 7 976.00 | 18 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 318.00 | | 360 318.00 | 360 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 749.00 | 221 749.00 | | 221 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 572.00 | 72 911.00 | 164 661.00 | 237 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121 558.00 | 1 121 558.00 | | 1 121 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 558.00 | 1 121 558.00 | | 1 121 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 348.00 | 300 368.00 | 524 979.00 | 825 348.00 |