| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327 971.00 | 307 580.00 | 20 391.00 | 327 971.00 |
AH Fonds commercial | 233 635.00 | 40 000.00 | 193 635.00 | 233 635.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 236.00 | | 15 236.00 | 15 236.00 |
AN Terrains | 1 735 530.00 | 622 056.00 | 1 113 474.00 | 1 735 530.00 |
AP Constructions | 9 492 305.00 | 7 175 855.00 | 2 316 450.00 | 9 492 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 526 608.00 | 2 209 875.00 | 316 733.00 | 2 526 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 548 665.00 | 1 745 791.00 | 1 802 874.00 | 3 548 665.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 297 057.00 | | 1 297 057.00 | 1 297 057.00 |
BF Prêts | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 942.00 | | 58 942.00 | 58 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 238 901.00 | 12 101 158.00 | 7 137 743.00 | 19 238 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
BT Marchandises | 2 584 394.00 | 101 465.00 | 2 482 929.00 | 2 584 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 522.00 | 5 835.00 | 500 687.00 | 506 522.00 |
BZ Autres créances | 312 064.00 | 4 401.00 | 307 663.00 | 312 064.00 |
CF Disponibilités | 3 680 082.00 | | 3 680 082.00 | 3 680 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 733.00 | | 145 733.00 | 145 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 239 127.00 | 111 701.00 | 7 127 426.00 | 7 239 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 478 027.00 | 12 212 859.00 | 14 265 169.00 | 26 478 027.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 816 542.00 | 447 795.00 | | 816 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 101.00 | 708 747.00 | | 912 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 653.00 | 7 762.00 | | 6 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 297.00 | 1 208 304.00 | | 1 779 297.00 |
DP Provisions pour risques | 119 558.00 | 135 078.00 | | 119 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 666.00 | 133 333.00 | | 141 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 224.00 | 268 411.00 | | 261 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 178 607.00 | 8 780 604.00 | | 8 178 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 920.00 | 598 604.00 | | 159 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 954.00 | 492.00 | | 12 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 120 368.00 | 2 362 592.00 | | 2 120 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 626 409.00 | 1 485 077.00 | | 1 626 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 815.00 | 18 228.00 | | 8 815.00 |
EA Autres dettes | 117 574.00 | 106 603.00 | | 117 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 224 648.00 | 13 352 200.00 | | 12 224 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 265 169.00 | 14 828 915.00 | | 14 265 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 920.00 | | | 159 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 561 808.00 | | 37 561 808.00 | 37 561 808.00 |
FD Production vendue biens | 1 991 853.00 | | 1 991 853.00 | 1 991 853.00 |
FG Production vendue services | 1 376 239.00 | | 1 376 239.00 | 1 376 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 929 899.00 | | 40 929 899.00 | 40 929 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 199 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 291 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 920 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -281 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 129 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 137 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 101 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 007.00 | |
GE Autres charges | | | 46 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 501 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 790 297.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 672 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 016.00 | 62 394.00 | | 37 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 109.00 | 49 070.00 | | 5 109.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 47 934.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 125.00 | 159 398.00 | | 42 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 839.00 | 281 387.00 | | 210 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | 47 960.00 | | 4 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 640.00 | 1 619.00 | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 979.00 | 330 966.00 | | 215 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 854.00 | -171 568.00 | | -173 854.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 233 333.00 | 205 796.00 | | 233 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 273.00 | 392 843.00 | | 353 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 343 869.00 | 38 631 268.00 | | 41 343 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 431 767.00 | 37 922 521.00 | | 40 431 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 912 101.00 | 708 747.00 | | 912 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 271 566.00 | | 183 591.00 | 19 271 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 358 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 970.00 | 213 287.00 | 19 238 901.00 | 2 970.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 005.00 | 576 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 970.00 | 198 282.00 | 17 303 108.00 | 2 970.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 336.00 | | 41 511.00 | 550 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 366 952.00 | | 137 408.00 | 17 366 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 354 279.00 | | 4 672.00 | 1 354 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 543 469.00 | 711 471.00 | 193 782.00 | 11 543 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 781.00 | 4 800.00 | | 302 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 240 688.00 | 706 671.00 | 193 782.00 | 11 240 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 411.00 | 24 007.00 | 31 194.00 | 268 411.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 487.00 | 101 465.00 | 86 487.00 | 86 487.00 |
6T Sur comptes clients | 12 611.00 | 4 917.00 | 11 693.00 | 12 611.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 401.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 099.00 | 110 783.00 | 98 180.00 | 139 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 510.00 | 134 790.00 | 129 374.00 | 407 510.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 790.00 | 129 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 120 368.00 | 2 120 368.00 | | 2 120 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 782 087.00 | 782 087.00 | | 782 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 008.00 | 479 008.00 | | 479 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 574.00 | 117 574.00 | | 117 574.00 |
UP Prêts | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 942.00 | | 58 942.00 | 58 942.00 |
UX Autres créances clients | 499 849.00 | 499 849.00 | | 499 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VB T. V. A. | 108 221.00 | 108 221.00 | | 108 221.00 |
VC Groupe et associés | 58 907.00 | 58 907.00 | | 58 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 177 560.00 | 631 981.00 | 2 514 198.00 | 8 177 560.00 |
VI Groupe et associés | 156 020.00 | 156 020.00 | | 156 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 603 531.00 | | | 603 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 295.00 | 277 295.00 | | 277 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 743.00 | 143 743.00 | | 143 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 733.00 | 145 733.00 | | 145 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 213.00 | 964 319.00 | 60 893.00 | 1 025 213.00 |
VW T.V.A. | 88 019.00 | 88 019.00 | | 88 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 211 694.00 | 4 662 214.00 | 2 514 198.00 | 12 211 694.00 |