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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 953.00 | 12 462.00 | 19 491.00 | 31 953.00 |
040 Immobilisations financières | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 312.00 | 12 462.00 | 159 850.00 | 172 312.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
060 Stock marchandises | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
072 Créances – Autres | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 31 340.00 | | 31 340.00 | 31 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 166.00 | | 56 166.00 | 56 166.00 |
110 Total général Actif | 228 477.00 | 12 462.00 | 216 015.00 | 228 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 120.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 140 747.00 | 157 535.00 | | 140 747.00 |
230 Autres produits | 2 618.00 | 1 990.00 | | 2 618.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 365.00 | 159 645.00 | | 143 365.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 477.00 | 2 859.00 | | 1 477.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40.00 | 194.00 | | -40.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 645.00 | 43 289.00 | | 41 645.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -547.00 | 1 155.00 | | -547.00 |
242 Autres charges externes. | 60 681.00 | 64 455.00 | | 60 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 537.00 | 1 252.00 | | 2 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 529.00 | 24 138.00 | | 25 529.00 |
252 Charges sociales | 3 222.00 | 3 801.00 | | 3 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 750.00 | 144 388.00 | | 137 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 616.00 | 15 257.00 | | 5 616.00 |
294 Charges financières | 2 246.00 | 2 796.00 | | 2 246.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 254.00 | 775.00 | | 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 116.00 | 11 686.00 | | 3 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 312.00 | | | 172 312.00 |