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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 167.00 | 24 648.00 | 7 518.00 | 32 167.00 |
AP Constructions | 244 000.00 | 26 079.00 | 217 920.00 | 244 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 391.00 | 88 804.00 | 21 586.00 | 110 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 065.00 | 248 017.00 | 56 048.00 | 304 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 360.00 | | 33 360.00 | 33 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 984.00 | 387 550.00 | 366 433.00 | 753 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 034.00 | | 14 034.00 | 14 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BZ Autres créances | 31 617.00 | | 31 617.00 | 31 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 509.00 | | 47 509.00 | 47 509.00 |
CF Disponibilités | 835 772.00 | | 835 772.00 | 835 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 339.00 | | 936 339.00 | 936 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 323.00 | 387 550.00 | 1 302 773.00 | 1 690 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 125.00 | | | 60 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
DG Autres réserves | 451 174.00 | | | 451 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 409.00 | | | 362 409.00 |
DL TOTAL (I) | 879 721.00 | | | 879 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 132.00 | | | 170 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 633.00 | | | 118 633.00 |
EA Autres dettes | 34 285.00 | | | 34 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 051.00 | | | 423 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 773.00 | | | 1 302 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 051.00 | | | 423 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 432.00 | 29 118.00 | | 358 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 190.00 | 2 458.00 | | 22 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 242.00 | 26 660.00 | | 336 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 133.00 | 170 133.00 | | 170 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 286.00 | 134 286.00 | | 134 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 618.00 | 31 618.00 | | 31 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 633.00 | 118 633.00 | | 118 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 745.00 | 38 745.00 | 30 000.00 | 68 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 052.00 | 423 052.00 | | 423 052.00 |