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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 133.00 | 10 965.00 | 168.00 | 11 133.00 |
AH Fonds commercial | 1 072 909.00 | | 1 072 909.00 | 1 072 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 506.00 | 394.00 | 73 112.00 | 73 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 896.00 | 47 366.00 | 11 530.00 | 58 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 890.00 | 58 725.00 | 1 159 165.00 | 1 217 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 949.00 | 13 355.00 | 544 594.00 | 557 949.00 |
BZ Autres créances | 389 002.00 | | 389 002.00 | 389 002.00 |
CF Disponibilités | 491 697.00 | | 491 697.00 | 491 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 392.00 | | 51 392.00 | 51 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 041.00 | 13 355.00 | 1 476 686.00 | 1 490 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 931.00 | 72 080.00 | 2 635 851.00 | 2 707 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 240.00 | 446 240.00 | | 446 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 164.00 | 119 164.00 | | 119 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 793.00 | 24 376.00 | | 34 793.00 |
DG Autres réserves | 1 060 639.00 | 876 683.00 | | 1 060 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 102.00 | 208 338.00 | | 159 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 938.00 | 1 674 801.00 | | 1 819 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 423.00 | 341 697.00 | | 230 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 728.00 | 7 217.00 | | 54 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 980.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 659.00 | 487 169.00 | | 382 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 923.00 | 203 919.00 | | 140 923.00 |
EA Autres dettes | 7 180.00 | 2 318.00 | | 7 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 913.00 | 1 043 300.00 | | 815 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 851.00 | 2 718 101.00 | | 2 635 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 928.00 | 942 301.00 | | 671 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 203.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 480.00 | | 3 550.00 | 1 221 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 140.00 | 1 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 140.00 | 1 217 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 157 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 157 548.00 | | | 1 157 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 347.00 | | 3 550.00 | 55 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 420.00 | 4 305.00 | | 54 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 044.00 | 315.00 | | 11 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 376.00 | 3 990.00 | | 43 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 317.00 | 469.00 | 1 432.00 | 14 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 317.00 | 469.00 | 1 432.00 | 14 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 317.00 | 469.00 | 1 432.00 | 14 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 469.00 | 1 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 659.00 | 382 659.00 | | 382 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
UX Autres créances clients | 541 936.00 | 541 936.00 | | 541 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
VB T. V. A. | 75 078.00 | 75 078.00 | | 75 078.00 |
VC Groupe et associés | 267 473.00 | 267 473.00 | | 267 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 423.00 | 86 438.00 | 143 985.00 | 230 423.00 |
VI Groupe et associés | 54 728.00 | 54 728.00 | | 54 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 366.00 | | | 68 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 774.00 | 24 774.00 | | 24 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 392.00 | 51 392.00 | | 51 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 622.00 | 998 344.00 | 1 278.00 | 999 622.00 |
VW T.V.A. | 95 934.00 | 95 934.00 | | 95 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 913.00 | 671 928.00 | 143 985.00 | 815 913.00 |