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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
AH Fonds commercial | 1 235 000.00 | | 1 235 000.00 | 1 235 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 330.00 | 62 050.00 | 171 280.00 | 233 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 290.00 | 4 420.00 | 12 870.00 | 17 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 893.00 | 68 008.00 | 1 419 885.00 | 1 487 893.00 |
BT Marchandises | 150 526.00 | | 150 526.00 | 150 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 926.00 | | 62 926.00 | 62 926.00 |
BZ Autres créances | 32 961.00 | | 32 961.00 | 32 961.00 |
CF Disponibilités | 182 321.00 | | 182 321.00 | 182 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 887.00 | | 431 887.00 | 431 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 779.00 | 68 008.00 | 1 851 771.00 | 1 919 779.00 |
CU Autres participations | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 242 824.00 | 139 140.00 | | 242 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 543.00 | 118 684.00 | | 233 543.00 |
DL TOTAL (I) | 481 867.00 | 263 324.00 | | 481 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 983.00 | 917 843.00 | | 838 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 096.00 | 270 145.00 | | 226 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 579.00 | 223 520.00 | | 224 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 246.00 | 45 786.00 | | 80 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 904.00 | 1 457 295.00 | | 1 369 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 771.00 | 1 720 618.00 | | 1 851 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 274.00 | 620 324.00 | | 611 274.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 242 824.00 | | | 242 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 849.00 | | 3 044.00 | 1 484 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 487 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 236 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 236 445.00 | | | 1 236 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 430.00 | | 2 994.00 | 230 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 974.00 | | 50.00 | 17 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 138.00 | 32 451.00 | | 31 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 693.00 | 32 451.00 | | 29 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 971.00 | 449.00 | | 3 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 971.00 | 449.00 | | 3 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 971.00 | 449.00 | | 3 971.00 |
UG ‐ Financières | | 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 579.00 | 224 579.00 | | 224 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 869.00 | 40 869.00 | | 40 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
UX Autres créances clients | 62 926.00 | 62 926.00 | | 62 926.00 |
VB T. V. A. | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 304.00 | 79 674.00 | 327 701.00 | 838 304.00 |
VI Groupe et associés | 226 096.00 | 226 096.00 | | 226 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 795.00 | | | 78 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 140.00 | 98 850.00 | 17 290.00 | 116 140.00 |
VW T.V.A. | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 904.00 | 611 274.00 | 327 701.00 | 1 369 904.00 |