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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 167.00 | | 85 167.00 | 85 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 990.00 | | 90 990.00 | 90 990.00 |
CF Disponibilités | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 711.00 | | 106 711.00 | 106 711.00 |
CU Autres participations | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
DG Autres réserves | 25 795.00 | 13 566.00 | | 25 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 942.00 | 12 229.00 | | 1 942.00 |
DL TOTAL (I) | 34 942.00 | 33 000.00 | | 34 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 584.00 | 64 214.00 | | 69 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 783.00 | 1 349.00 | | 1 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 769.00 | 65 965.00 | | 71 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 711.00 | 98 966.00 | | 106 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 769.00 | 65 965.00 | | 71 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 783.00 | 1 349.00 | | 1 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 476.00 | 14 028.00 | | 4 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 535.00 | 1 799.00 | | 2 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 942.00 | 12 229.00 | | 1 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 974.00 | 66 974.00 | | 66 974.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 167.00 | | 85 167.00 | 85 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 610.00 | | | -2 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 167.00 | | 85 167.00 | 85 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 769.00 | 71 769.00 | | 71 769.00 |