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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 395.00 | | 17 395.00 | 17 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 608.00 | | 19 608.00 | 19 608.00 |
CF Disponibilités | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 607.00 | | 21 607.00 | 21 607.00 |
CU Autres participations | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 59.00 | | | 59.00 |
DG Autres réserves | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
DH Report à nouveau | | -100.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 978.00 | 1 284.00 | | 1 978.00 |
DL TOTAL (I) | 5 362.00 | 3 384.00 | | 5 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 049.00 | 14 149.00 | | 15 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702.00 | 690.00 | | 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494.00 | 411.00 | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 245.00 | 15 250.00 | | 16 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 607.00 | 18 634.00 | | 21 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 245.00 | 15 250.00 | | 16 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 494.00 | 411.00 | | 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 274.00 | 2 427.00 | | 3 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296.00 | 1 143.00 | | 1 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 978.00 | 1 284.00 | | 1 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 815.00 | | 1 793.00 | 17 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 608.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 815.00 | | 1 793.00 | 17 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |