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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985 565.00 | 412 595.00 | 572 969.00 | 985 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 956.00 | 359 258.00 | 67 698.00 | 426 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 048.00 | 780 380.00 | 640 668.00 | 1 421 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 135.00 | | 20 135.00 | 20 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 122.00 | | 26 122.00 | 26 122.00 |
BZ Autres créances | 172 228.00 | | 172 228.00 | 172 228.00 |
CF Disponibilités | 661 922.00 | | 661 922.00 | 661 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 956.00 | | 896 956.00 | 896 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 004.00 | 780 380.00 | 1 537 624.00 | 2 318 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 151 132.00 | | | 151 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 140.00 | | | 118 140.00 |
DL TOTAL (I) | 280 272.00 | | | 280 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 568.00 | | | 621 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 480.00 | | | 227 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 618.00 | | | 210 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 411.00 | | | 142 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
EA Autres dettes | 41 712.00 | | | 41 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 351.00 | | | 1 257 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 624.00 | | | 1 537 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 933.00 | | | 741 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 862.00 | | 591 758.00 | 860 862.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 572.00 | 1 421 048.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 572.00 | 1 412 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 336.00 | | 591 758.00 | 852 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 187.00 | 103 495.00 | 25 302.00 | 702 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 661.00 | 103 495.00 | 25 302.00 | 693 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 619.00 | 210 619.00 | | 210 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 411.00 | 142 411.00 | | 142 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 713.00 | 41 713.00 | | 41 713.00 |
UX Autres créances clients | 26 122.00 | 26 122.00 | | 26 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 568.00 | 106 150.00 | 414 510.00 | 621 568.00 |
VI Groupe et associés | 227 481.00 | 227 481.00 | | 227 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 496.00 | | | 48 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 228.00 | 172 228.00 | | 172 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 211.00 | 210 211.00 | | 210 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 352.00 | 741 933.00 | 414 510.00 | 1 257 352.00 |