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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 433 783.00 | 38 296 489.00 | 4 137 294.00 | 42 433 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 433 783.00 | 38 296 489.00 | 4 137 294.00 | 42 433 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 363.00 | | 1 041 363.00 | 1 041 363.00 |
BZ Autres créances | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CF Disponibilités | 109 562.00 | | 109 562.00 | 109 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 868.00 | | 1 151 868.00 | 1 151 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 585 650.00 | 38 296 489.00 | 5 289 161.00 | 43 585 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 107 667.00 | 3 107 667.00 | | 3 107 667.00 |
DH Report à nouveau | -3 910 391.00 | -5 185 130.00 | | -3 910 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 716.00 | 1 274 739.00 | | 726 716.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 170 198.00 | | |
DL TOTAL (I) | -76 007.00 | 367 475.00 | | -76 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 094 316.00 | 8 072 531.00 | | 4 094 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550.00 | 257.00 | | 550.00 |
EA Autres dettes | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 255 799.00 | 1 582 539.00 | | 1 255 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 365 169.00 | 9 660 982.00 | | 5 365 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 289 161.00 | 10 028 457.00 | | 5 289 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 492 192.00 | 4 492 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 492 192.00 | 4 492 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 511 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 243 378.00 | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 254 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 170 198.00 | 1 839 887.00 | | 1 170 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 170 198.00 | 1 839 887.00 | | 1 170 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 170 198.00 | 1 839 887.00 | | 1 170 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 512 608.00 | 518 748.00 | | 512 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 681 360.00 | 6 349 378.00 | | 5 681 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 954 644.00 | 5 074 639.00 | | 4 954 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 716.00 | 1 274 739.00 | | 726 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 433 783.00 | | | 42 433 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 433 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 433 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 433 783.00 | | | 42 433 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 053 111.00 | 4 243 378.00 | | 34 053 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 053 111.00 | 4 243 378.00 | | 34 053 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 170 198.00 | | 1 170 198.00 | 1 170 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 170 198.00 | | 1 170 198.00 | 1 170 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 255 799.00 | 1 255 799.00 | | 1 255 799.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 363.00 | 1 041 363.00 | | 1 041 363.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 094 316.00 | 4 094 316.00 | | 4 094 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 305.00 | 1 042 305.00 | | 1 042 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 365 169.00 | 5 365 169.00 | | 5 365 169.00 |