| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 330.00 | | 113 330.00 | 113 330.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 343.00 | 87 967.00 | 14 376.00 | 102 343.00 |
040 Immobilisations financières | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 953.00 | 91 467.00 | 142 486.00 | 233 953.00 |
060 Stock marchandises | 25 279.00 | | 25 279.00 | 25 279.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 401.00 | | 28 401.00 | 28 401.00 |
072 Créances – Autres | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
084 Disponibilités | 15 182.00 | | 15 182.00 | 15 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 023.00 | | 82 023.00 | 82 023.00 |
110 Total général Actif | 315 976.00 | 91 467.00 | 224 508.00 | 315 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 617.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 305 664.00 | 279 121.00 | | 305 664.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 288.00 | 87 784.00 | | 96 288.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 4 128.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 960.00 | 371 033.00 | | 401 960.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 917.00 | 151 504.00 | | 168 917.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 368.00 | 10 911.00 | | 3 368.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 403.00 | 100.00 | | 403.00 |
242 Autres charges externes. | 116 943.00 | 112 011.00 | | 116 943.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 535.00 | 6 071.00 | | 11 535.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 780.00 | 100 325.00 | | 94 780.00 |
252 Charges sociales | 6 166.00 | 5 010.00 | | 6 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 535.00 | 5 901.00 | | 6 535.00 |
262 Autres charges | 162.00 | 282.00 | | 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 809.00 | 392 116.00 | | 408 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 850.00 | -21 083.00 | | -6 850.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 17.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 142.00 | 399.00 | | 1 142.00 |
294 Charges financières | 268.00 | 520.00 | | 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 449.00 | 2 722.00 | | 5 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 418.00 | -23 908.00 | | -11 418.00 |