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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 279 049.00 | 766 266.00 | 512 783.00 | 1 279 049.00 |
AP Constructions | 721 466.00 | 538 061.00 | 183 405.00 | 721 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 979.00 | 513 287.00 | 152 692.00 | 665 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 055 471.00 | 15 662 104.00 | 20 393 368.00 | 36 055 471.00 |
BF Prêts | 614 510.00 | | 614 510.00 | 614 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 346 255.00 | 17 479 718.00 | 21 866 537.00 | 39 346 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 809 817.00 | 64 139.00 | 1 745 678.00 | 1 809 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 549.00 | | 1 239 549.00 | 1 239 549.00 |
BZ Autres créances | 2 772 634.00 | | 2 772 634.00 | 2 772 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
CF Disponibilités | 13 166 917.00 | | 13 166 917.00 | 13 166 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 376.00 | | 171 376.00 | 171 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 170 296.00 | 64 139.00 | 19 106 157.00 | 19 170 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 516 551.00 | 17 543 857.00 | 40 972 694.00 | 58 516 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 251.00 | 76 251.00 | | 76 251.00 |
DH Report à nouveau | -381 591.00 | | | -381 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 551.00 | -381 591.00 | | 228 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 160 837.00 | 2 979 119.00 | | 3 160 837.00 |
DL TOTAL (I) | 5 084 048.00 | 4 673 779.00 | | 5 084 048.00 |
DP Provisions pour risques | 75 606.00 | 84 231.00 | | 75 606.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 351 588.00 | 5 368 804.00 | | 4 351 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 427 194.00 | 5 453 035.00 | | 4 427 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 442 695.00 | 11 130 393.00 | | 17 442 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 731 726.00 | 3 201 852.00 | | 2 731 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 942 147.00 | 5 527 562.00 | | 5 942 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 063.00 | 12 680.00 | | 141 063.00 |
EA Autres dettes | 5 203 822.00 | 10 836 179.00 | | 5 203 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 461 452.00 | 30 708 665.00 | | 31 461 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 972 694.00 | 40 835 479.00 | | 40 972 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 088.00 | | 220 088.00 | 220 088.00 |
FD Production vendue biens | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
FG Production vendue services | 45 779 639.00 | | 45 779 639.00 | 45 779 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 007 252.00 | | 46 007 252.00 | 46 007 252.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 286 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 354 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 690 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 727 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -776 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 363 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 041 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 935 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 432 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 649 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 99 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 555 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 724.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 72 064.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 356 878.00 | 311 293.00 | | 356 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356 878.00 | 383 358.00 | | 356 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 356 878.00 | 383 252.00 | | 356 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 778.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 047 287.00 | 45 823 067.00 | | 49 047 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 818 735.00 | 46 204 658.00 | | 48 818 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 551.00 | -381 591.00 | | 228 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 539 737.00 | | 7 879 644.00 | 31 539 737.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 64 136.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 136.00 | 624 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 126.00 | 39 346 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 1 279 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 990.00 | 37 442 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 158 995.00 | | 126 055.00 | 1 158 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 702 095.00 | | 7 743 810.00 | 29 702 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 647.00 | | 9 779.00 | 678 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 833 207.00 | 3 649 668.00 | 3 157.00 | 13 833 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596 254.00 | 170 180.00 | 167.00 | 596 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 236 953.00 | 3 479 488.00 | 2 990.00 | 13 236 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 453 035.00 | 18 000.00 | 1 043 841.00 | 5 453 035.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 682.00 | 64 139.00 | 57 682.00 | 57 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 682.00 | 64 139.00 | 57 682.00 | 57 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 510 717.00 | 82 139.00 | 1 101 523.00 | 5 510 717.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 731 726.00 | 2 731 726.00 | | 2 731 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 904 827.00 | 2 904 827.00 | | 2 904 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 821 533.00 | 2 821 533.00 | | 2 821 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 063.00 | 141 063.00 | | 141 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 203 822.00 | 5 203 822.00 | | 5 203 822.00 |
UP Prêts | 614 510.00 | 33 115.00 | 581 395.00 | 614 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
UX Autres créances clients | 1 239 549.00 | 1 239 549.00 | | 1 239 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163 656.00 | 163 656.00 | | 163 656.00 |
VB T. V. A. | 447 376.00 | 447 376.00 | | 447 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 442 695.00 | 2 947 007.00 | 7 424 121.00 | 17 442 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 922 290.00 | | | 8 922 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 622 075.00 | | | 2 622 075.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 857 207.00 | 857 207.00 | | 857 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 143.00 | 87 143.00 | | 87 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 303 034.00 | 1 303 034.00 | | 1 303 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 376.00 | 171 376.00 | | 171 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 807 848.00 | 4 216 673.00 | 591 174.00 | 4 807 848.00 |
VW T.V.A. | 128 644.00 | 128 644.00 | | 128 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 461 452.00 | 16 965 764.00 | 7 424 121.00 | 31 461 452.00 |