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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 5 616.00 | 1 270.00 | 4 346.00 | 5 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 393.00 | 84 847.00 | 18 546.00 | 103 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 824.00 | 84 307.00 | 58 518.00 | 142 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 833.00 | 170 424.00 | 281 409.00 | 451 833.00 |
BT Marchandises | 82 271.00 | | 82 271.00 | 82 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
BZ Autres créances | 14 038.00 | | 14 038.00 | 14 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
CF Disponibilités | 121 841.00 | | 121 841.00 | 121 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 290.00 | | 241 290.00 | 241 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 123.00 | 170 424.00 | 522 699.00 | 693 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 480.00 | 23 480.00 | | 23 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 984.00 | 27 984.00 | | 27 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
DG Autres réserves | 201 175.00 | 171 917.00 | | 201 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 609.00 | 29 258.00 | | 20 609.00 |
DL TOTAL (I) | 275 597.00 | 254 988.00 | | 275 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 384.00 | 25 726.00 | | 43 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 085.00 | 40 000.00 | | 40 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 795.00 | 59 437.00 | | 67 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 719.00 | 64 891.00 | | 90 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 501.00 | | |
EA Autres dettes | 5 119.00 | 6 827.00 | | 5 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 102.00 | 204 382.00 | | 247 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 699.00 | 459 370.00 | | 522 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 187.00 | | 38 842.00 | 417 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 196.00 | 451 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 196.00 | 251 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 187.00 | | 38 842.00 | 217 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 882.00 | 19 738.00 | 4 196.00 | 154 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 882.00 | 19 738.00 | 4 196.00 | 154 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 795.00 | 67 795.00 | | 67 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 453.00 | 63 453.00 | | 63 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
UX Autres créances clients | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VB T. V. A. | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 384.00 | 15 634.00 | 27 750.00 | 43 384.00 |
VI Groupe et associés | 40 085.00 | 40 085.00 | | 40 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
VW T.V.A. | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 102.00 | 219 352.00 | 27 750.00 | 247 102.00 |