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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 350.00 | | 72 350.00 | 72 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 918.00 | 226 961.00 | 92 958.00 | 319 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 268.00 | 226 961.00 | 165 308.00 | 392 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 961.00 | 40 663.00 | 328 298.00 | 368 961.00 |
BZ Autres créances | 183 886.00 | | 183 886.00 | 183 886.00 |
CF Disponibilités | 530 474.00 | | 530 474.00 | 530 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 167.00 | | 152 167.00 | 152 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 488.00 | 40 663.00 | 1 194 825.00 | 1 235 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 756.00 | 267 623.00 | 1 360 133.00 | 1 627 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 606 978.00 | 482 853.00 | | 606 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 216.00 | 278 625.00 | | 272 216.00 |
DL TOTAL (I) | 934 193.00 | 816 478.00 | | 934 193.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 915.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 915.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 162.00 | 97 117.00 | | 138 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 858.00 | 54 371.00 | | 51 858.00 |
EA Autres dettes | 51 582.00 | 51 685.00 | | 51 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 337.00 | 152 832.00 | | 184 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 940.00 | 356 005.00 | | 425 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 133.00 | 1 214 398.00 | | 1 360 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 940.00 | 356 005.00 | | 425 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 832 469.00 | 7 320.00 | 1 839 789.00 | 1 832 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 832 469.00 | 7 320.00 | 1 839 789.00 | 1 832 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 885 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 521 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 2 408.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 492.00 | 604 147.00 | | 75 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 492.00 | 606 555.00 | | 80 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 647.00 | 492 934.00 | | 9 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 647.00 | 493 167.00 | | 9 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 846.00 | 113 388.00 | | 70 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 926.00 | 103 618.00 | | 98 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 223.00 | 2 258 851.00 | | 1 967 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 008.00 | 1 980 226.00 | | 1 695 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 216.00 | 278 625.00 | | 272 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 974 728.00 | 756 016.00 | | 974 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 826.00 | 63 203.00 | 21 069.00 | 184 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 826.00 | 63 203.00 | 21 069.00 | 184 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 915.00 | | 41 915.00 | 41 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 162.00 | 138 162.00 | | 138 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 582.00 | 51 582.00 | | 51 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 337.00 | 184 337.00 | | 184 337.00 |
UX Autres créances clients | 320 166.00 | 320 166.00 | | 320 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 795.00 | 48 795.00 | | 48 795.00 |
VB T. V. A. | 27 814.00 | 27 814.00 | | 27 814.00 |
VC Groupe et associés | 150 054.00 | 150 054.00 | | 150 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 167.00 | 152 167.00 | | 152 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 014.00 | 705 014.00 | | 705 014.00 |
VW T.V.A. | 50 367.00 | 50 367.00 | | 50 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 940.00 | 425 940.00 | | 425 940.00 |