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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 780.00 | 30 917.00 | 4 864.00 | 35 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 682.00 | 42 497.00 | 10 185.00 | 52 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 385.00 | 79 919.00 | 19 466.00 | 99 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 275.00 | | 31 275.00 | 31 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 453.00 | 10 826.00 | 689 626.00 | 700 453.00 |
BZ Autres créances | 60 213.00 | | 60 213.00 | 60 213.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 412.00 | 10 826.00 | 785 585.00 | 796 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 797.00 | 90 746.00 | 805 051.00 | 895 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
DL TOTAL (I) | 64 508.00 | | | 64 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 912.00 | | | 212 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 995.00 | | | 267 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 426.00 | | | 220 426.00 |
EA Autres dettes | 32 674.00 | | | 32 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 543.00 | | | 740 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 051.00 | | | 805 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 543.00 | | | 740 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 912.00 | | | 212 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
FG Production vendue services | 1 367 258.00 | | 1 367 258.00 | 1 367 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 270.00 | | 1 370 270.00 | 1 370 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 523.00 | |
GE Autres charges | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 302.00 | | | 186 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 198.00 | | | 183 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 159.00 | | | 1 565 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 527.00 | | | 1 562 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 425.00 | | 101.00 | 104 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 141.00 | 99 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 141.00 | 88 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 502.00 | | 101.00 | 93 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 537.00 | 8 523.00 | 5 141.00 | 76 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 097.00 | 409.00 | | 6 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 441.00 | 8 114.00 | 5 141.00 | 70 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 995.00 | 267 995.00 | | 267 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 609.00 | 71 609.00 | | 71 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 674.00 | 32 674.00 | | 32 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
UX Autres créances clients | 700 453.00 | | | 700 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
VB T. V. A. | 24 362.00 | | | 24 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 912.00 | 212 912.00 | | 212 912.00 |
VI Groupe et associés | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VP Divers | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 542.00 | 765 124.00 | 4 417.00 | 769 542.00 |
VW T.V.A. | 139 853.00 | 139 853.00 | | 139 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 543.00 | 740 543.00 | | 740 543.00 |