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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 643.00 | 160 396.00 | 163 247.00 | 323 643.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 746 226.00 | | 746 226.00 | 746 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 352 299.00 | | 352 299.00 | 352 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 013.00 | | 91 013.00 | 91 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 084 976.00 | 415 323.00 | 2 669 653.00 | 3 084 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 974.00 | | 910 974.00 | 910 974.00 |
BZ Autres créances | 225 760.00 | | 225 760.00 | 225 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 051.00 | | 21 051.00 | 21 051.00 |
CF Disponibilités | 1 213 933.00 | | 1 213 933.00 | 1 213 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 110.00 | | 22 110.00 | 22 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 393 828.00 | | 2 393 828.00 | 2 393 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 478 805.00 | 415 323.00 | 5 063 482.00 | 5 478 805.00 |
CU Autres participations | 1 571 796.00 | 254 927.00 | 1 316 869.00 | 1 571 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 106.00 | 40 000.00 | | 42 106.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 908.00 | | | 97 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 211.00 | 4 000.00 | | 4 211.00 |
DG Autres réserves | 2 504 471.00 | 1 791 436.00 | | 2 504 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 615 055.00 | 1 013 462.00 | | 1 615 055.00 |
DL TOTAL (I) | 4 263 752.00 | 2 848 898.00 | | 4 263 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 454.00 | 3 128.00 | | 14 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 249.00 | 76 489.00 | | 53 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 933.00 | 480 140.00 | | 415 933.00 |
EA Autres dettes | 94 261.00 | 20 162.00 | | 94 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 834.00 | 91 293.00 | | 221 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 730.00 | 671 211.00 | | 799 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 063 482.00 | 3 520 109.00 | | 5 063 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 933 629.00 | | 1 328 055.00 | 1 933 629.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 91 013.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 906.00 | 173 802.00 | 2 761 334.00 | 2 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 906.00 | 173 802.00 | 3 084 976.00 | 2 906.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 890.00 | | 131 753.00 | 191 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 741 739.00 | | 1 196 302.00 | 1 741 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 382.00 | 21 014.00 | | 139 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 382.00 | 21 014.00 | | 139 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 927.00 | | | 254 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 927.00 | | | 254 927.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 249.00 | 53 249.00 | | 53 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 551.00 | 201 551.00 | | 201 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 261.00 | 94 261.00 | | 94 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 834.00 | 221 834.00 | | 221 834.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 746 226.00 | 746 226.00 | | 746 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 013.00 | | 91 013.00 | 91 013.00 |
UX Autres créances clients | 910 974.00 | 910 974.00 | | 910 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VB T. V. A. | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
VI Groupe et associés | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 436.00 | 148 436.00 | | 148 436.00 |
VP Divers | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 788.00 | 67 788.00 | | 67 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 113.00 | 47 113.00 | | 47 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 996 083.00 | 1 905 070.00 | 91 013.00 | 1 996 083.00 |
VW T.V.A. | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 730.00 | 799 730.00 | | 799 730.00 |