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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AP Constructions | 148 439.00 | 32 584.00 | 115 855.00 | 148 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 640.00 | 231 756.00 | 141 884.00 | 373 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 950.00 | 40 076.00 | 7 874.00 | 47 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 539.00 | 307 697.00 | 266 842.00 | 574 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 223.00 | | 142 223.00 | 142 223.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 718.00 | | 67 718.00 | 67 718.00 |
BT Marchandises | 54 477.00 | 56 509.00 | -2 032.00 | 54 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 786.00 | | 116 786.00 | 116 786.00 |
BZ Autres créances | 42 486.00 | | 42 486.00 | 42 486.00 |
CF Disponibilités | 246 022.00 | | 246 022.00 | 246 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 220.00 | 56 509.00 | 615 711.00 | 672 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 759.00 | 364 206.00 | 882 553.00 | 1 246 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DH Report à nouveau | 160 532.00 | | | 160 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 736.00 | | | 75 736.00 |
DL TOTAL (I) | 295 668.00 | | | 295 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 036.00 | | | 40 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 155.00 | | | 238 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 258.00 | | | 145 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 564.00 | | | 95 564.00 |
EA Autres dettes | 67 542.00 | | | 67 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 886.00 | | | 586 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 553.00 | | | 882 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 330.00 | | | 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 989 462.00 | | 989 462.00 | 989 462.00 |
FD Production vendue biens | 469 916.00 | | 469 916.00 | 469 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 378.00 | | 1 459 378.00 | 1 459 378.00 |
FM Production stockée | | | 25 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 509.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 922.00 | | | 1 526 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 186.00 | | | 1 451 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 736.00 | | | 75 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 445.00 | | 181 094.00 | 393 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 934.00 | | 181 094.00 | 388 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 173.00 | 56 524.00 | | 251 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 892.00 | 56 524.00 | | 247 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 768.00 | 56 509.00 | 32 768.00 | 32 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 768.00 | 56 509.00 | 32 768.00 | 32 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 768.00 | 56 509.00 | 32 768.00 | 32 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 155.00 | 238 155.00 | | 238 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 834.00 | 73 834.00 | | 73 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 585.00 | 64 585.00 | | 64 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 564.00 | 95 564.00 | | 95 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 542.00 | 67 542.00 | | 67 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 116 786.00 | 116 786.00 | | 116 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 41 455.00 | 41 455.00 | | 41 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 036.00 | 26 355.00 | 13 681.00 | 40 036.00 |
VI Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 799.00 | 161 779.00 | 20.00 | 161 799.00 |
VW T.V.A. | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 886.00 | 573 205.00 | 13 681.00 | 586 886.00 |