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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 504.00 | 12 136.00 | 368.00 | 12 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 835.00 | 8 334.00 | 2 501.00 | 10 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 517.00 | 7 815.00 | 1 703.00 | 9 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 071.00 | 28 285.00 | 4 786.00 | 33 071.00 |
BT Marchandises | 457 439.00 | | 457 439.00 | 457 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 024.00 | 48 921.00 | 178 103.00 | 227 024.00 |
BZ Autres créances | 46 586.00 | | 46 586.00 | 46 586.00 |
CF Disponibilités | 26 180.00 | | 26 180.00 | 26 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 841.00 | | 120 841.00 | 120 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 697.00 | 48 921.00 | 829 775.00 | 878 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 768.00 | 77 206.00 | 834 562.00 | 911 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 298 425.00 | 244 097.00 | | 298 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 346.00 | 146 328.00 | | 10 346.00 |
DL TOTAL (I) | 330 771.00 | 412 425.00 | | 330 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 148.00 | 120 150.00 | | 210 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 920.00 | 7 920.00 | | 22 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 415.00 | 2 376.00 | | 5 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 445.00 | 128 718.00 | | 206 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 809.00 | 88 406.00 | | 49 809.00 |
EA Autres dettes | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 790.00 | 347 570.00 | | 503 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 562.00 | 759 995.00 | | 834 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 215.00 | | 1 856.00 | 31 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 697.00 | | 1 656.00 | 18 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 200.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 633.00 | 6 652.00 | | 21 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 891.00 | 2 245.00 | | 9 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 742.00 | 4 407.00 | | 11 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 445.00 | 206 445.00 | | 206 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 168 429.00 | 168 429.00 | | 168 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 596.00 | 58 596.00 | | 58 596.00 |
VB T. V. A. | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 148.00 | 41 521.00 | 166 960.00 | 210 148.00 |
VI Groupe et associés | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 931.00 | 28 931.00 | | 28 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 841.00 | 120 841.00 | | 120 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 652.00 | 394 452.00 | 200.00 | 394 652.00 |
VW T.V.A. | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 375.00 | 329 749.00 | 166 960.00 | 498 375.00 |