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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 019.00 | 2 989.00 | 30.00 | 3 019.00 |
040 Immobilisations financières | 80 250.00 | | 80 250.00 | 80 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 259.00 | 5 979.00 | 80 280.00 | 86 259.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
072 Créances – Autres | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
084 Disponibilités | 43 441.00 | | 43 441.00 | 43 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 334.00 | | 52 334.00 | 52 334.00 |
110 Total général Actif | 138 593.00 | 5 979.00 | 132 614.00 | 138 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 702.00 | 77 027.00 | | 83 702.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 702.00 | 78 527.00 | | 83 702.00 |
242 Autres charges externes. | 17 011.00 | 31 099.00 | | 17 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 562.00 | | | 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 000.00 | 45 000.00 | | 40 000.00 |
252 Charges sociales | 22 066.00 | 17 648.00 | | 22 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 659.00 | 207.00 | | 659.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 401.00 | 94 618.00 | | 80 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 301.00 | -16 091.00 | | 3 301.00 |
280 Produits financiers | 943.00 | 1 010.00 | | 943.00 |
290 Produits exceptionnels | 452.00 | | | 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 465.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 697.00 | -15 546.00 | | 4 697.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 452.00 | | | 452.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 907.00 | | | 84 907.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 787.00 | | | 787.00 |