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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 574 138.00 | 349 535.00 | 224 604.00 | 574 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 290.00 | 38 248.00 | 2 043.00 | 40 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 629.00 | 387 783.00 | 233 846.00 | 621 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 187.00 | | 45 187.00 | 45 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 256.00 | | 245 256.00 | 245 256.00 |
BZ Autres créances | 258 063.00 | | 258 063.00 | 258 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 286.00 | | 136 286.00 | 136 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 793.00 | | 684 793.00 | 684 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 421.00 | 387 783.00 | 918 639.00 | 1 306 421.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 455.00 | | | 25 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
DL TOTAL (I) | 52 474.00 | | | 52 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 440.00 | | | 40 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 189.00 | | | 169 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 935.00 | | | 642 935.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 165.00 | | | 866 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 639.00 | | | 918 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 165.00 | | | 866 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 897.00 | | | 32 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 918.00 | | 117 710.00 | 503 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 428.00 | | 117 710.00 | 456 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 290.00 | | | 40 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 118.00 | 71 665.00 | | 316 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 788.00 | 70 746.00 | | 278 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 330.00 | 918.00 | | 37 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 189.00 | 169 185.00 | | 169 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 460.00 | 163 460.00 | | 163 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 666.00 | 420 666.00 | | 420 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 245 256.00 | 245 256.00 | | 245 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VB T. V. A. | 104 716.00 | 104 716.00 | | 104 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 440.00 | 40 440.00 | | 40 440.00 |
VI Groupe et associés | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 165.00 | 151 165.00 | | 151 165.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -1 914.00 | -1 914.00 | | -1 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 426.00 | 31 426.00 | | 31 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 286.00 | 136 286.00 | | 136 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 805.00 | 639 605.00 | 4 200.00 | 643 805.00 |
VW T.V.A. | 27 383.00 | 27 383.00 | | 27 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 165.00 | 866 165.00 | | 866 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
ST Autres comptes | 204 115.00 | | | 204 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 893 057.00 | | | 893 057.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 460 454.00 | | | 460 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 262.00 | | | 122 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 355.00 | | | 293 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 568 867.00 | | | 1 568 867.00 |