| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 800.00 | 96 400.00 | 351 400.00 | 447 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
BZ Autres créances | 419 325.00 | | 419 325.00 | 419 325.00 |
CF Disponibilités | 14 683.00 | | 14 683.00 | 14 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 938.00 | | 436 938.00 | 436 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 738.00 | 96 400.00 | 788 338.00 | 884 738.00 |
CU Autres participations | 351 400.00 | | 351 400.00 | 351 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 808.00 | 4 439.00 | | 18 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 387.00 | 94 369.00 | | 80 387.00 |
DL TOTAL (I) | 770 195.00 | 769 808.00 | | 770 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964.00 | | | 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 178.00 | 15 417.00 | | 17 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 143.00 | 15 417.00 | | 18 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 338.00 | 785 225.00 | | 788 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 143.00 | 15 417.00 | | 18 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 841.00 | | 124 841.00 | 124 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 841.00 | | 124 841.00 | 124 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 829.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 746.00 | 204 953.00 | | 197 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 359.00 | 110 584.00 | | 117 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 387.00 | 94 369.00 | | 80 387.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 898.00 | | | 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 800.00 | | | 447 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 400.00 | | | 96 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 400.00 | | | 351 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 96 400.00 | | | 96 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 400.00 | | | 96 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 400.00 | | | 96 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
UX Autres créances clients | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VB T. V. A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VC Groupe et associés | 419 128.00 | 419 128.00 | | 419 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 254.00 | 422 254.00 | | 422 254.00 |
VW T.V.A. | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |