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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 297.00 | 56 897.00 | 152 399.00 | 209 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 223.00 | | 88 223.00 | 88 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 526.00 | 56 897.00 | 440 629.00 | 497 526.00 |
BT Marchandises | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 999 729.00 | 29 710.00 | 1 970 020.00 | 1 999 729.00 |
BZ Autres créances | 435 167.00 | | 435 167.00 | 435 167.00 |
CF Disponibilités | 3 554 414.00 | | 3 554 414.00 | 3 554 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 278.00 | | 111 278.00 | 111 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 220 588.00 | 29 710.00 | 6 190 879.00 | 6 220 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 718 115.00 | 86 607.00 | 6 631 508.00 | 6 718 115.00 |
CU Autres participations | 200 007.00 | | 200 007.00 | 200 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 842 824.00 | | | 2 842 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 063 713.00 | | | -1 063 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 111.00 | | | 1 824 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 217 437.00 | | | 3 217 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 096.00 | | | 840 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 178.00 | | | 404 178.00 |
EA Autres dettes | 145 687.00 | | | 145 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 807 397.00 | | | 4 807 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 631 508.00 | | | 6 631 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 702 766.00 | | | 4 702 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 663.00 | | 201 705.00 | 461 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 842.00 | 497 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 842.00 | 209 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 094.00 | | 148 045.00 | 227 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 569.00 | | 53 661.00 | 234 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 709.00 | 126 030.00 | 165 842.00 | 96 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 709.00 | 126 030.00 | 165 842.00 | 96 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 738.00 | 15 556.00 | 55 584.00 | 69 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 738.00 | 15 556.00 | 55 584.00 | 69 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 738.00 | 15 556.00 | 55 584.00 | 69 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 556.00 | 55 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 096.00 | 840 096.00 | | 840 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 342.00 | 137 342.00 | | 137 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 245.00 | 106 245.00 | | 106 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 687.00 | 145 687.00 | | 145 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 223.00 | | 88 223.00 | 88 223.00 |
UX Autres créances clients | 1 905 970.00 | 1 905 970.00 | | 1 905 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 760.00 | 93 760.00 | | 93 760.00 |
VB T. V. A. | 106 671.00 | 106 671.00 | | 106 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 217 437.00 | 3 112 806.00 | 104 631.00 | 3 217 437.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 299 681.00 | 299 681.00 | | 299 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 278.00 | 111 278.00 | | 111 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 634 397.00 | 2 546 174.00 | 88 223.00 | 2 634 397.00 |
VW T.V.A. | 154 539.00 | 154 539.00 | | 154 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 807 397.00 | 4 702 766.00 | 104 631.00 | 4 807 397.00 |