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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 200.00 | 3 133.00 | 2 067.00 | 5 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 417.00 | 8 801.00 | 35 616.00 | 44 417.00 |
040 Immobilisations financières | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 206.00 | 11 934.00 | 63 272.00 | 75 206.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
060 Stock marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
072 Créances – Autres | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
084 Disponibilités | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 956.00 | | 22 956.00 | 22 956.00 |
110 Total général Actif | 98 162.00 | 11 934.00 | 86 228.00 | 98 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 527.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 679.00 | | | 55 679.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 698.00 | | | 20 698.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |