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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 986.00 | 13 836.00 | 13 150.00 | 26 986.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 756 900.00 | | 756 900.00 | 756 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 127.00 | 15 729.00 | 2 398.00 | 18 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 033.00 | 213 973.00 | 58 060.00 | 272 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 467.00 | | 16 467.00 | 16 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 586 844.00 | 243 538.00 | 2 343 306.00 | 2 586 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 212.00 | | 394 212.00 | 394 212.00 |
BZ Autres créances | 220 831.00 | | 220 831.00 | 220 831.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 070.00 | | 618 070.00 | 618 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 913.00 | 243 538.00 | 2 961 375.00 | 3 204 913.00 |
CU Autres participations | 1 451 220.00 | | 1 451 220.00 | 1 451 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
DH Report à nouveau | 588 847.00 | 53 036.00 | | 588 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432.00 | 535 810.00 | | 432.00 |
DL TOTAL (I) | 999 363.00 | 998 931.00 | | 999 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 324.00 | 943 080.00 | | 827 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786 492.00 | 533 185.00 | | 786 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 949.00 | 29 134.00 | | 135 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 248.00 | 153 965.00 | | 207 248.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962 013.00 | 1 659 364.00 | | 1 962 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 961 375.00 | 2 658 294.00 | | 2 961 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 638.00 | 920 986.00 | | 1 404 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 488.00 | 9 041.00 | | 61 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 118.00 | | 775 976.00 | 1 837 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 467 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 250.00 | 2 586 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 828 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 250.00 | 290 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 187.00 | | 771 699.00 | 57 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 410.00 | | | 316 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 463 521.00 | | 4 277.00 | 1 463 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 741.00 | 19 296.00 | 22 500.00 | 246 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 187.00 | 1 649.00 | | 12 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 554.00 | 17 648.00 | 22 500.00 | 234 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 949.00 | 135 949.00 | | 135 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 046.00 | 44 046.00 | | 44 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 467.00 | | 16 467.00 | 16 467.00 |
UX Autres créances clients | 394 212.00 | 394 212.00 | | 394 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VB T. V. A. | 52 603.00 | 52 603.00 | | 52 603.00 |
VC Groupe et associés | 84 772.00 | 84 772.00 | | 84 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 664.00 | 72 664.00 | | 72 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 377.00 | 197 286.00 | 485 933.00 | 738 377.00 |
VI Groupe et associés | 814 772.00 | 814 772.00 | | 814 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 668.00 | | | 193 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 218.00 | 21 218.00 | | 21 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 228.00 | 32 228.00 | | 32 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 201.00 | 58 201.00 | | 58 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 091.00 | 616 624.00 | 16 467.00 | 633 091.00 |
VW T.V.A. | 86 377.00 | 86 377.00 | | 86 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 730.00 | 1 404 638.00 | 485 933.00 | 1 945 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 137.00 | 5 998.00 | | 18 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 090.00 | 24 720.00 | | 35 090.00 |
ST Autres comptes | 194 893.00 | 100 677.00 | | 194 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 249 496.00 | 131 272.00 | | 249 496.00 |
YT Sous‐traitance | 3 121.00 | 500.00 | | 3 121.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 319.00 | 2 211.00 | | 5 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 456.00 | 8 209.00 | | 23 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 310.00 | 124 520.00 | | 157 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 710.00 | 3 994.00 | | 69 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 601.00 | 257 169.00 | | 482 601.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |