| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 605.00 | 42 670.00 | 342 935.00 | 385 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 242 287.00 | | 242 287.00 | 242 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 892.00 | 42 670.00 | 585 222.00 | 627 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 767.00 | | 27 767.00 | 27 767.00 |
BZ Autres créances | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CF Disponibilités | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 067.00 | | 32 067.00 | 32 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 959.00 | 42 670.00 | 617 289.00 | 659 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 11 505.00 | 5 662.00 | | 11 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 808.00 | 5 843.00 | | 3 808.00 |
DL TOTAL (I) | 16 633.00 | 12 825.00 | | 16 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 534.00 | 402 034.00 | | 376 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 844.00 | 263 804.00 | | 207 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 177.00 | 10 669.00 | | 14 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 101.00 | 6 167.00 | | 2 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 656.00 | 682 674.00 | | 600 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 289.00 | 695 499.00 | | 617 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 656.00 | 306 140.00 | | 600 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 403.00 | | 32 403.00 | 32 403.00 |
FG Production vendue services | 20 615.00 | | 20 615.00 | 20 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 019.00 | | 53 019.00 | 53 019.00 |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 022.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | 4 765.00 | | 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | 4 960.00 | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422.00 | -4 960.00 | | -422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 481.00 | 2 272.00 | | 1 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 216.00 | 50 479.00 | | 53 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 409.00 | 44 636.00 | | 49 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 808.00 | 5 843.00 | | 3 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 348.00 | | 37 857.00 | 343 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 348.00 | | 37 857.00 | 343 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 648.00 | 19 022.00 | | 23 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 648.00 | 19 022.00 | | 23 648.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
UX Autres créances clients | 27 767.00 | 27 767.00 | | 27 767.00 |
VB T. V. A. | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 534.00 | 376 534.00 | | 376 534.00 |
VI Groupe et associés | 207 844.00 | 207 844.00 | | 207 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 466.00 | | | 23 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 414.00 | 31 414.00 | | 31 414.00 |
VW T.V.A. | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 656.00 | 600 656.00 | | 600 656.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 844.00 | 6 290.00 | | 3 844.00 |
ST Autres comptes | 3 208.00 | 5 098.00 | | 3 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 594.00 | | |
YT Sous‐traitance | 11 335.00 | 382.00 | | 11 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 713.00 | 45 531.00 | | 7 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 387.00 | 12 364.00 | | 18 387.00 |