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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 215.00 | | 43 215.00 | 43 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 257.00 | | 141 257.00 | 141 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 620.00 | | 80 620.00 | 80 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 092.00 | 20 000.00 | 265 092.00 | 285 092.00 |
BZ Autres créances | 259 439.00 | 188 015.00 | 71 425.00 | 259 439.00 |
CF Disponibilités | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 830.00 | 188 015.00 | 85 815.00 | 273 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 921.00 | 208 015.00 | 350 907.00 | 558 921.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 000.00 | | | 354 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
DG Autres réserves | 116 783.00 | | | 116 783.00 |
DH Report à nouveau | -215 769.00 | | | -215 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 605.00 | | | -23 605.00 |
DL TOTAL (I) | 240 391.00 | | | 240 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 492.00 | | | 99 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 515.00 | | | 110 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 907.00 | | | 350 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 693.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 543.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925.00 | | | 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 530.00 | | | 24 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 605.00 | | | -23 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 620.00 | | 184 472.00 | 100 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 472.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 620.00 | | | 100 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 188 015.00 | | | 188 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 015.00 | | | 208 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 015.00 | | | 208 015.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 492.00 | 6 132.00 | 25 271.00 | 99 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 508.00 | | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 439.00 | 259 439.00 | | 259 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 439.00 | 259 439.00 | | 259 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 515.00 | 17 155.00 | 25 271.00 | 110 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
ST Autres comptes | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 842.00 | | | 12 842.00 |