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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 991.00 | 158 418.00 | 1 572.00 | 159 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 575 138.00 | 563 566.00 | 11 572.00 | 575 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 787.00 | 108 040.00 | 21 746.00 | 129 787.00 |
BZ Autres créances | 352 199.00 | | 352 199.00 | 352 199.00 |
CF Disponibilités | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 395.00 | 108 040.00 | 388 354.00 | 496 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 533.00 | 671 607.00 | 399 926.00 | 1 071 533.00 |
CU Autres participations | 10 100.00 | 100.00 | 10 000.00 | 10 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 405 046.00 | 405 047.00 | | 405 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 000.00 | 302 000.00 | | 302 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 486 870.00 | -20 196 147.00 | | -20 486 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 008 523.00 | -290 722.00 | | -1 008 523.00 |
DL TOTAL (I) | -21 193 394.00 | -20 184 870.00 | | -21 193 394.00 |
DP Provisions pour risques | 193 000.00 | 425 561.00 | | 193 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 76 103.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 193 000.00 | 501 664.00 | | 193 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 352 849.00 | 20 233 940.00 | | 19 352 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 689.00 | 2 396 525.00 | | 907 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 474.00 | 901 233.00 | | 26 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
EA Autres dettes | 1 099 344.00 | 198 699.00 | | 1 099 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 442 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 400 321.00 | 24 186 579.00 | | 21 400 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 927.00 | 4 001 709.00 | | 206 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 344 806.00 | | 344 806.00 | 344 806.00 |
FG Production vendue services | 1 219 752.00 | | 1 219 752.00 | 1 219 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 558.00 | | 1 564 558.00 | 1 564 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 006 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 229 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 744 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -737 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -899 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 078.00 | 11 000.00 | | 106 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 105.00 | 34 534.00 | | 134 105.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374 184.00 | 45 534.00 | | 374 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277 337.00 | 8 450.00 | | 277 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 656.00 | 1 254 451.00 | | 133 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 162.00 | 134 000.00 | | 72 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483 156.00 | 1 396 901.00 | | 483 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 972.00 | -1 351 367.00 | | -108 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -161 226.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 381 245.00 | 12 282 048.00 | | 2 381 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 389 768.00 | 12 572 770.00 | | 3 389 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 008 523.00 | -290 722.00 | | -1 008 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 405 046.00 | | | 405 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 405 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 121.00 | 159 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 796 081.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 112.00 | | | 167 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 833.00 | | 3 248.00 | 792 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 398.00 | | -18 298.00 | 28 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225 129.00 | 26 181.00 | 687 844.00 | 1 225 129.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 405 047.00 | | | 405 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 031.00 | 1 505.00 | 5 118.00 | 162 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 050.00 | 24 675.00 | 682 725.00 | 658 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100.00 | | | 100.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 501 664.00 | 50 000.00 | 358 664.00 | 501 664.00 |
6T Sur comptes clients | 157 497.00 | 72 602.00 | 122 059.00 | 157 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501 764.00 | 122 602.00 | 480 723.00 | 501 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 440.00 | 346 723.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 162.00 | 134 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 689.00 | 907 689.00 | | 907 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099 344.00 | 1 099 344.00 | | 1 099 344.00 |
UX Autres créances clients | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 648.00 | | 129 648.00 | 129 648.00 |
VB T. V. A. | 103 081.00 | 103 081.00 | | 103 081.00 |
VI Groupe et associés | 19 352 849.00 | 19 352 849.00 | | 19 352 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 237 789.00 | | 237 789.00 | 237 789.00 |
VP Divers | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 721.00 | 2 508.00 | -786.00 | 1 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 829.00 | 118 178.00 | 366 651.00 | 484 829.00 |
VW T.V.A. | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 400 321.00 | 21 400 321.00 | | 21 400 321.00 |