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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 428.00 | 20 023.00 | 1 405.00 | 21 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 321.00 | 20 023.00 | 231 298.00 | 251 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 051.00 | 2 555.00 | 30 496.00 | 33 051.00 |
BZ Autres créances | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CF Disponibilités | 829 447.00 | | 829 447.00 | 829 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 036.00 | 2 555.00 | 863 481.00 | 866 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 357.00 | 22 578.00 | 1 094 779.00 | 1 117 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | 286 892.00 | 250 827.00 | | 286 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 871.00 | 36 065.00 | | 36 871.00 |
DL TOTAL (I) | 360 063.00 | 323 192.00 | | 360 063.00 |
DP Provisions pour risques | 33 800.00 | 21 500.00 | | 33 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 800.00 | 21 500.00 | | 33 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 078.00 | 27 099.00 | | 229 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 756.00 | 240 704.00 | | 278 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 554.00 | 19 554.00 | | 20 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 789.00 | 25 730.00 | | 53 789.00 |
EA Autres dettes | 118 740.00 | 73 253.00 | | 118 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 916.00 | 386 339.00 | | 700 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 779.00 | 731 032.00 | | 1 094 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 215.00 | | 481 215.00 | 481 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 215.00 | | 481 215.00 | 481 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 085.00 | 3 420.00 | | 3 085.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 585.00 | 3 420.00 | | 24 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | 2 073.00 | | 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 506.00 | 349.00 | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 356.00 | 2 422.00 | | 1 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 229.00 | 997.00 | | 23 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 390.00 | 8 676.00 | | 9 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 873.00 | 516 908.00 | | 509 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 002.00 | 480 842.00 | | 473 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 871.00 | 36 065.00 | | 36 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 678.00 | 1 345.00 | | 18 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 678.00 | 1 345.00 | | 18 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | 2 555.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 2 555.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 756.00 | 278 756.00 | | 278 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 788.00 | 53 788.00 | | 53 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 740.00 | 118 740.00 | | 118 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 078.00 | 17 388.00 | 211 690.00 | 229 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 590.00 | 36 590.00 | | 36 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 482.00 | 36 590.00 | 3 893.00 | 40 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 916.00 | 489 226.00 | 211 690.00 | 700 916.00 |