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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 392 178.00 | 129 064.00 | 263 114.00 | 392 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 462.00 | 367 174.00 | 453 288.00 | 820 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 639.00 | 496 238.00 | 716 401.00 | 1 212 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 923.00 | | 319 923.00 | 319 923.00 |
BZ Autres créances | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
CF Disponibilités | 48 696.00 | | 48 696.00 | 48 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 634.00 | | 375 634.00 | 375 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 273.00 | 496 238.00 | 1 092 035.00 | 1 588 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -238 331.00 | -266 829.00 | | -238 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 240.00 | 28 498.00 | | 25 240.00 |
DK Provisions réglementées | 10 847.00 | 14 587.00 | | 10 847.00 |
DL TOTAL (I) | -201 244.00 | -222 744.00 | | -201 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141 536.00 | 1 238 257.00 | | 1 141 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 193.00 | 113 312.00 | | 110 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 550.00 | 43 447.00 | | 41 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 987.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 293 279.00 | 1 396 003.00 | | 1 293 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 035.00 | 1 173 258.00 | | 1 092 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 141 536.00 | | | 1 141 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 153 120.00 | | 153 120.00 | 153 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 120.00 | | 153 120.00 | 153 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 239.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 740.00 | 3 566.00 | | 3 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 740.00 | 3 566.00 | | 3 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 740.00 | 3 566.00 | | 3 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 830.00 | 168 802.00 | | 159 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 590.00 | 140 304.00 | | 134 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 240.00 | 28 498.00 | | 25 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 639.00 | | | 1 212 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 212 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 212 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 639.00 | | | 1 212 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 999.00 | 68 239.00 | | 427 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 999.00 | 68 239.00 | | 427 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 587.00 | | 3 740.00 | 14 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 587.00 | | 3 740.00 | 14 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 858 610.00 | 78 391.00 | 334 786.00 | 858 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 193.00 | 110 193.00 | | 110 193.00 |
UX Autres créances clients | 319 923.00 | 319 923.00 | | 319 923.00 |
VB T. V. A. | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VI Groupe et associés | 282 926.00 | 282 926.00 | | 282 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 937.00 | 326 937.00 | | 326 937.00 |
VW T.V.A. | 41 550.00 | 41 550.00 | | 41 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 279.00 | 513 059.00 | 334 786.00 | 1 293 279.00 |