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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 103.00 | 76 681.00 | 10 422.00 | 87 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 524.00 | 58 122.00 | 45 402.00 | 103 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 627.00 | 134 803.00 | 55 824.00 | 190 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
BZ Autres créances | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
CF Disponibilités | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 144.00 | | 23 144.00 | 23 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 771.00 | 134 803.00 | 78 968.00 | 213 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 52 295.00 | 36 235.00 | | 52 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 623.00 | 16 060.00 | | -37 623.00 |
DL TOTAL (I) | 15 771.00 | 53 395.00 | | 15 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 627.00 | 31 627.00 | | 33 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 386.00 | 28 910.00 | | 29 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184.00 | 1 597.00 | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 196.00 | 62 135.00 | | 63 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 968.00 | 115 529.00 | | 78 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 196.00 | 62 135.00 | | 63 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 774.00 | | 10 324.00 | 206 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 471.00 | 190 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 471.00 | 190 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 774.00 | | 10 324.00 | 206 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 417.00 | 27 825.00 | 17 439.00 | 124 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 417.00 | 27 825.00 | 17 439.00 | 124 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 386.00 | 29 386.00 | | 29 386.00 |
UX Autres créances clients | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VB T. V. A. | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VI Groupe et associés | 33 627.00 | 33 627.00 | | 33 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 287.00 | 21 287.00 | | 21 287.00 |
VW T.V.A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 196.00 | 63 196.00 | | 63 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 146.00 | | | 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 107.00 | 1 150.00 | | 1 107.00 |
ST Autres comptes | 11 060.00 | 9 109.00 | | 11 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108.00 | 24 000.00 | | 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | 600.00 | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 724.00 | 600.00 | | 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 626.00 | 14 374.00 | | 7 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 160.00 | 4 363.00 | | 5 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 275.00 | 34 259.00 | | 12 275.00 |