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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 198 573.00 | 75 628.00 | 122 945.00 | 198 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 844.00 | 51 368.00 | 4 476.00 | 55 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 663.00 | 87 869.00 | 34 793.00 | 122 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 131.00 | 214 866.00 | 162 265.00 | 377 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 542.00 | | 41 542.00 | 41 542.00 |
CF Disponibilités | 21 061.00 | | 21 061.00 | 21 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 436.00 | | 72 436.00 | 72 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 568.00 | 214 866.00 | 234 701.00 | 449 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
DG Autres réserves | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
DH Report à nouveau | | -17 544.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 814.00 | 22 045.00 | | 20 814.00 |
DL TOTAL (I) | 37 716.00 | 16 901.00 | | 37 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 805.00 | 191 204.00 | | 180 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 435.00 | 14 355.00 | | 6 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 477.00 | 19 573.00 | | 4 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 201.00 | 14 965.00 | | 5 201.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 61.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 985.00 | 240 159.00 | | 196 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 701.00 | 257 061.00 | | 234 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 423.00 | 64 672.00 | | 33 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 123 038.00 | 2 659.00 | 125 698.00 | 123 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 038.00 | 2 659.00 | 125 698.00 | 123 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 346.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 891.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 207.00 | 231 841.00 | | 153 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 392.00 | 209 795.00 | | 132 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 814.00 | 22 045.00 | | 20 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 841.00 | | 1 315.00 | 378 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 025.00 | 377 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 025.00 | 377 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 791.00 | | 1 315.00 | 378 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 544.00 | 18 347.00 | 3 025.00 | 199 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 544.00 | 18 347.00 | 3 025.00 | 199 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VB T. V. A. | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 213.00 | 16 651.00 | 72 984.00 | 180 213.00 |
VI Groupe et associés | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
VP Divers | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 652.00 | 21 652.00 | | 21 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 913.00 | 42 913.00 | | 42 913.00 |
VW T.V.A. | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 985.00 | 33 423.00 | 72 984.00 | 196 985.00 |