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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 632.00 | | 136 632.00 | 136 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 729.00 | | 166 729.00 | 166 729.00 |
CF Disponibilités | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 401.00 | | 179 401.00 | 179 401.00 |
CU Autres participations | 30 097.00 | | 30 097.00 | 30 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 858.00 | 30 858.00 | | 30 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
DG Autres réserves | 72 658.00 | 72 293.00 | | 72 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 917.00 | 25 365.00 | | 21 917.00 |
DL TOTAL (I) | 128 519.00 | 131 602.00 | | 128 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 765.00 | 44 264.00 | | 49 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716.00 | 904.00 | | 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 883.00 | 45 570.00 | | 50 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 401.00 | 177 172.00 | | 179 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 883.00 | 45 570.00 | | 50 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -751.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 032.00 | 4 316.00 | | 5 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 699.00 | 31 660.00 | | 27 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 783.00 | 6 295.00 | | 5 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 917.00 | 25 365.00 | | 21 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 765.00 | 49 765.00 | | 49 765.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 632.00 | 136 632.00 | | 136 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 632.00 | 136 632.00 | | 136 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 883.00 | 50 883.00 | | 50 883.00 |