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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 19 553.00 | 14 012.00 | 5 541.00 | 19 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 688.00 | 6 809.00 | 1 879.00 | 8 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 954.00 | 22 201.00 | 20 753.00 | 42 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 585.00 | | 18 585.00 | 18 585.00 |
BT Marchandises | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 322.00 | 5 303.00 | 34 019.00 | 39 322.00 |
BZ Autres créances | 41 079.00 | | 41 079.00 | 41 079.00 |
CF Disponibilités | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 122 779.00 | 5 303.00 | 117 476.00 | 122 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 733.00 | 27 505.00 | 138 229.00 | 165 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 727.00 | 19 727.00 | | 19 727.00 |
DH Report à nouveau | 114 713.00 | 69 963.00 | | 114 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 712.00 | 44 749.00 | | -74 712.00 |
DL TOTAL (I) | 67 977.00 | 142 690.00 | | 67 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 522.00 | 25 246.00 | | 25 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 489.00 | 46 068.00 | | 38 489.00 |
EA Autres dettes | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 251.00 | 73 665.00 | | 70 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 229.00 | 216 355.00 | | 138 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 251.00 | 73 665.00 | | 70 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FD Production vendue biens | 289 755.00 | | 289 755.00 | 289 755.00 |
FG Production vendue services | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 516.00 | | 296 516.00 | 296 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 308.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700.00 | 5 469.00 | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 86 830.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 86 830.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 161.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 584.00 | 9 205.00 | | 3 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 584.00 | 9 366.00 | | 3 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 584.00 | 77 463.00 | | -3 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 956.00 | 641 210.00 | | 299 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 668.00 | 596 461.00 | | 374 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 712.00 | 44 749.00 | | -74 712.00 |