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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | 65.00 | 199.00 | 265.00 |
AP Constructions | 582 992.00 | 164 442.00 | 418 550.00 | 582 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 684.00 | 10 490.00 | 12 194.00 | 22 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 479.00 | 7 519.00 | 35 960.00 | 43 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 871.00 | | 50 871.00 | 50 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 293.00 | 182 517.00 | 538 776.00 | 721 293.00 |
BT Marchandises | 165 560.00 | | 165 560.00 | 165 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
BZ Autres créances | 58 220.00 | | 58 220.00 | 58 220.00 |
CF Disponibilités | 242 863.00 | | 242 863.00 | 242 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 620.00 | | 487 620.00 | 487 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 914.00 | 182 517.00 | 1 026 397.00 | 1 208 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 764.00 | | | 126 764.00 |
DH Report à nouveau | -43 666.00 | | | -43 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
DL TOTAL (I) | 88 739.00 | | | 88 739.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 264.00 | | | 515 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 458.00 | | | 94 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 821.00 | | | 41 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 979.00 | | | 44 979.00 |
EA Autres dettes | 155 363.00 | | | 155 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 658.00 | | | 937 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 397.00 | | | 1 026 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 271.00 | | | 427 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | | | 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 246.00 | | 74 920.00 | 651 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 649.00 | 721 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 649.00 | 700 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265.00 | | | 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 981.00 | | 74 920.00 | 629 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 074.00 | 57 442.00 | | 125 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12.00 | 53.00 | | 12.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 062.00 | 57 389.00 | | 125 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 458.00 | 94 458.00 | | 94 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 979.00 | 44 979.00 | | 44 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 363.00 | 155 363.00 | | 155 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VB T. V. A. | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 051.00 | 74 664.00 | 260 324.00 | 515 051.00 |
VI Groupe et associés | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 751.00 | | | 45 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 362.00 | | | 43 362.00 |
VP Divers | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 553.00 | 44 553.00 | | 44 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 196.00 | 79 196.00 | 21 000.00 | 100 196.00 |
VW T.V.A. | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 658.00 | 427 271.00 | 260 324.00 | 937 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 635.00 | | | 16 635.00 |
ST Autres comptes | 204 763.00 | | | 204 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 154.00 | | | 124 154.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 179 099.00 | | | 179 099.00 |
YT Sous‐traitance | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 343.00 | | | 24 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 101.00 | | | 284 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 106.00 | | | 246 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 250.00 | | | 353 250.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |