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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AH Fonds commercial | 64 930.00 | | 64 930.00 | 64 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 436.00 | 26 115.00 | 15 321.00 | 41 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 654.00 | 33 403.00 | 80 251.00 | 113 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BZ Autres créances | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CF Disponibilités | 93 457.00 | | 93 457.00 | 93 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 439.00 | | 98 439.00 | 98 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 093.00 | 33 403.00 | 178 690.00 | 212 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 137 380.00 | 137 303.00 | | 137 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864.00 | 77.00 | | 864.00 |
DL TOTAL (I) | 141 543.00 | 140 680.00 | | 141 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 961.00 | 19 286.00 | | 14 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 273.00 | 349.00 | | 5 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 669.00 | 2 852.00 | | 6 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 244.00 | 8 482.00 | | 10 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 975.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 146.00 | 35 097.00 | | 37 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 690.00 | 175 776.00 | | 178 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 585.00 | 20 136.00 | | 26 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 163 229.00 | | 163 229.00 | 163 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 229.00 | | 163 229.00 | 163 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 723.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -675.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 792.00 | | | 792.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 934.00 | | | 27 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 302.00 | 357.00 | | 2 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | 1 543.00 | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 847.00 | -1 186.00 | | 1 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254.00 | 60.00 | | 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 672.00 | 136 635.00 | | 174 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 808.00 | 136 558.00 | | 173 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 864.00 | 77.00 | | 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 654.00 | | | 113 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 220.00 | | | 67 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 434.00 | | | 46 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 681.00 | 4 723.00 | | 28 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 391.00 | 4 723.00 | | 26 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UX Autres créances clients | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VB T. V. A. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 961.00 | 4 400.00 | 10 561.00 | 14 961.00 |
VI Groupe et associés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VW T.V.A. | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 146.00 | 26 585.00 | 10 561.00 | 37 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -308.00 | | | -308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
ST Autres comptes | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 314.00 | | | 20 314.00 |
YT Sous‐traitance | 40 382.00 | | | 40 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 554.00 | | | 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 246.00 | | | 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 745.00 | | | 72 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 769.00 | | | 80 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 165.00 | | | 90 165.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |