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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 701 255.00 | 701 255.00 | | 701 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 282.00 | 382.00 | 899.00 | 1 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 851.00 | 243 260.00 | 196 591.00 | 439 851.00 |
BF Prêts | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 116.00 | 944 898.00 | 209 217.00 | 1 154 116.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 166 509.00 | | 166 509.00 | 166 509.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 790.00 | | 171 790.00 | 171 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 906.00 | 944 898.00 | 381 007.00 | 1 325 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 311 472.00 | 2 311 472.00 | | 2 311 472.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 463 354.00 | 463 355.00 | | 463 354.00 |
DH Report à nouveau | -3 090 921.00 | -3 100 487.00 | | -3 090 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 774.00 | 9 566.00 | | -329 774.00 |
DK Provisions réglementées | | 124.00 | | |
DL TOTAL (I) | -645 869.00 | -315 970.00 | | -645 869.00 |
DP Provisions pour risques | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
DQ Provisions pour charges | | 23 689.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 6 262.00 | 29 951.00 | | 6 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 915.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 910.00 | 320 872.00 | | 26 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 099.00 | 74 301.00 | | 183 099.00 |
EA Autres dettes | 810 604.00 | 1 095 786.00 | | 810 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 614.00 | 1 516 873.00 | | 1 020 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 007.00 | 1 230 854.00 | | 381 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 614.00 | | | 1 020 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 027 740.00 | | 1 027 740.00 | 1 027 740.00 |
FD Production vendue biens | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
FG Production vendue services | -9 629.00 | | -9 629.00 | -9 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 370.00 | | 1 018 370.00 | 1 018 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 454 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133.00 | 1 177 853.00 | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133.00 | 1 177 853.00 | | 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 886.00 | -180 247.00 | | 21 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 485.00 | 512 598.00 | | 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9.00 | 50 856.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 380.00 | 383 208.00 | | 22 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 247.00 | 794 645.00 | | -22 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 201.00 | 4 339 673.00 | | 1 124 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 976.00 | 4 330 107.00 | | 1 453 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -329 774.00 | 9 566.00 | | -329 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -542.00 | | | -542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 951.00 | | 23 689.00 | 29 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 951.00 | | 23 689.00 | 29 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 910.00 | 26 910.00 | | 26 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 311.00 | 38 311.00 | | 38 311.00 |
VB T. V. A. | 111 469.00 | 111 469.00 | | 111 469.00 |
VC Groupe et associés | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
VI Groupe et associés | 772 294.00 | 772 294.00 | | 772 294.00 |
VP Divers | 31 422.00 | 31 422.00 | | 31 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 526.00 | 53 526.00 | | 53 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 517.00 | 171 790.00 | 11 727.00 | 183 517.00 |
VW T.V.A. | 119 454.00 | 119 454.00 | | 119 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 615.00 | 1 020 615.00 | | 1 020 615.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 11 727.00 | | 11 727.00 | 11 727.00 |