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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 491.00 | 13 359.00 | 6 132.00 | 19 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 394.00 | 16 262.00 | 606 132.00 | 622 394.00 |
BP En cours de production de services | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 387.00 | 2 509.00 | 173 877.00 | 176 387.00 |
BZ Autres créances | 45 972.00 | | 45 972.00 | 45 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 86 279.00 | | 86 279.00 | 86 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 262.00 | 2 509.00 | 562 753.00 | 565 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 656.00 | 18 772.00 | 1 168 885.00 | 1 187 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 520 575.00 | 338 495.00 | | 520 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 311.00 | 182 080.00 | | 105 311.00 |
DL TOTAL (I) | 635 886.00 | 530 575.00 | | 635 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 065.00 | 280 864.00 | | 237 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 037.00 | 34 080.00 | | 58 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 441.00 | 16 870.00 | | 9 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 458.00 | 45 687.00 | | 60 458.00 |
EA Autres dettes | 167 997.00 | 111 224.00 | | 167 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 999.00 | 488 725.00 | | 532 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 885.00 | 1 019 301.00 | | 1 168 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 027.00 | 207 951.00 | | 387 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 155.00 | | 7 139.00 | 618 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 622 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 19 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 903.00 | | | 602 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 252.00 | | 7 139.00 | 15 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 909.00 | 2 353.00 | | 13 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 006.00 | 2 353.00 | | 11 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 687.00 | | 1 178.00 | 3 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 687.00 | | 1 178.00 | 3 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 687.00 | | 1 178.00 | 3 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 997.00 | 167 997.00 | | 167 997.00 |
UX Autres créances clients | 173 375.00 | 173 375.00 | | 173 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VB T. V. A. | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 065.00 | 91 094.00 | 145 972.00 | 237 065.00 |
VI Groupe et associés | 58 037.00 | 58 037.00 | | 58 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 856.00 | 22 856.00 | | 22 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 932.00 | 226 932.00 | | 226 932.00 |
VW T.V.A. | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 999.00 | 387 027.00 | 145 972.00 | 532 999.00 |