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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 353 219.00 | | 353 219.00 | 353 219.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 223.00 | 59 415.00 | 46 808.00 | 106 223.00 |
040 Immobilisations financières | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 460 382.00 | 59 415.00 | 400 968.00 | 460 382.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
072 Créances – Autres | 19 298.00 | | 19 298.00 | 19 298.00 |
084 Disponibilités | 72 263.00 | | 72 263.00 | 72 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 993.00 | | 96 993.00 | 96 993.00 |
110 Total général Actif | 557 376.00 | 59 415.00 | 497 961.00 | 557 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 340 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 397.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 377 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 497 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 421.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 395 878.00 | | | 395 878.00 |
224 Production immobilisée | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
230 Autres produits | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 402 146.00 | | | 402 146.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 805.00 | | | 126 805.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
242 Autres charges externes. | 61 967.00 | | | 61 967.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 265.00 | | | 126 265.00 |
252 Charges sociales | 25 978.00 | | | 25 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
262 Autres charges | 940.00 | | | 940.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 571.00 | | | 372 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 575.00 | | | 29 575.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | 660.00 | | | 660.00 |
300 Charges exceptionnelles | 257.00 | | | 257.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 786.00 | | | 25 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 35 351.00 | | | 35 351.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 418 868.00 | | | 418 868.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 421.00 | | | 43 421.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 600.00 | | | 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10.00 | | | 10.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 590.00 | | | 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 758.00 | | | 58 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 337.00 | | | 24 337.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |